Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOS Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -44 | -213 | -383 | -301 | -219 | -101 | 16 | -73 | -22 | 29 | 20 | 10 | -16 | -42 | -53 | -64 |
| Ændring (%) | 102,42 | 389,91 | 79,59 | -21,48 | -27,36 | -53,73 | -116,10 | -547,74 | -70,17 | -235,29 | -33,50 | -50,38 | -264,80 | 160,68 | 26,20 | 20,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.002,61 | -1.183,16 | -222,68 | -203,87 | -115,22 | -65,38 | -50,99 | 26,10 | 99,08 | 62,39 | 758,47 | 166,05 | 49,32 | -193,60 | 1.321,06 | 234,70 | 152,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 3 | -12 | -27 | -30 | -33 | -17 | -1 | -16 | -17 | -18 | -9 | |||||
| Ændring (%) | 171,40 | -498,67 | 125,08 | 11,38 | 10,21 | -48,89 | -95,66 | 2.089,89 | 4,98 | 4,74 | -50,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 51,49 | 81,47 | -12,48 | -14,32 | -11,48 | -9,88 | -8,51 | -1,17 | 21,78 | 48,28 | -454,42 | -74,80 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 44 | 319 | 594 | 589 | 584 | 317 | 51 | 35 | 25 | 16 | 17 | 18 | 30 | 42 | 33 | 25 |
| Ændring (%) | 95,96 | 632,51 | 86,35 | -0,87 | -0,88 | -45,66 | -84,02 | -31,61 | -27,05 | -37,08 | 5,25 | 4,99 | 70,57 | 41,37 | -21,07 | -26,70 | |
| % af pengestrømmen | 1.035,62 | 1.183,13 | 332,94 | 316,29 | 225,67 | 174,71 | 160,03 | 81,33 | -47,15 | -72,61 | 410,52 | 142,25 | 89,39 | 363,19 | -1.344,06 | -149,35 | -58,88 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 96 | 188 | 261 | 334 | 198 | 62 | -74 | -35 | 4 | 12 | 20 | 8 | -3 | -22 | -42 |
| Ændring (%) | 71,53 | 2.503,02 | 96,16 | 38,93 | 28,02 | -40,67 | -68,55 | -217,96 | -52,64 | -111,13 | 203,74 | 67,08 | -58,02 | -138,20 | 610,33 | 85,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
