Pengestrømsopgørelse (TTM)
SECOM CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167.357 | 164.911 | 158.901 | 146.426 | 157.339 | 165.760 | 161.377 | 167.842 | 193.389 |
| Ændring (%) | -1,46 | -3,64 | -7,85 | 7,45 | 5,35 | -2,64 | 4,01 | 15,22 | |
| % af pengestrømmen | 369,93 | 691,10 | 2.702,86 | -47.234,19 | -397,50 | -185,38 | -286,02 | -1.064,38 | 1.321,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.030 | -55.351 | -75.946 | -70.446 | -110.620 | -162.269 | -118.857 | -100.798 | -76.648 |
| Ændring (%) | 12,89 | 37,21 | -7,24 | 57,03 | 46,69 | -26,75 | -15,19 | -23,96 | |
| % af pengestrømmen | -108,38 | -231,96 | -1.291,82 | 22.724,52 | 279,47 | 181,47 | 210,66 | 639,22 | -523,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74.332 | -87.393 | -80.566 | -77.836 | -87.676 | -95.488 | -102.692 | -85.246 | -98.186 |
| Ændring (%) | 17,57 | -7,81 | -3,39 | 12,64 | 8,91 | 7,54 | -16,99 | 15,18 | |
| % af pengestrømmen | -164,31 | -366,24 | -1.370,40 | 25.108,39 | 221,50 | 106,79 | 182,01 | 540,59 | -670,94 |
| Cash Flow | 45.240 | 23.862 | 5.879 | -310 | -39.582 | -89.418 | -56.422 | -15.769 | 14.634 |
| Ændring (%) | -47,25 | -75,36 | -105,27 | 12.668,39 | 125,91 | -36,90 | -72,05 | -192,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
