Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alsok Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46.055 | 49.427 | 55.522 | 41.749 | 49.994 | 35.456 | 42.736 | 51.779 | 34.095 | 41.984 | 31.682 | 43.052 | 53.960 | 43.656 | 56.063 | 54.188 | 41.120 | 56.952 | 42.647 | 31.952 |
| Ændring (%) | 7,32 | 12,33 | -24,81 | 19,75 | -29,08 | 20,53 | 21,16 | -34,15 | 23,14 | -24,54 | 35,89 | 25,34 | -19,10 | 28,42 | -3,34 | -24,12 | 38,50 | -25,12 | -25,08 | |
| % af pengestrømmen | 679,98 | 1.178,24 | 1.275,49 | 2.272,67 | 450,11 | 2.470,80 | 407,01 | 773,28 | -342,04 | -1.591,51 | -262,44 | 402,92 | 347,26 | 740,81 | 318,70 | 668,08 | -604,88 | 789,03 | -466,39 | -233,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.266 | -34.892 | -38.452 | -20.928 | -21.691 | -14.311 | -14.093 | -23.943 | -25.315 | -25.190 | -24.818 | -14.870 | -16.096 | -17.808 | -16.913 | -19.291 | -14.019 | -14.469 | -15.550 | -18.576 |
| Ændring (%) | 27,97 | 10,20 | -45,57 | 3,65 | -34,02 | -1,52 | 69,89 | 5,73 | -0,49 | -1,48 | -40,08 | 8,24 | 10,64 | -5,03 | 14,06 | -27,33 | 3,21 | 7,47 | 19,46 | |
| % af pengestrømmen | -402,57 | -831,75 | -883,34 | -1.139,25 | -195,29 | -997,28 | -134,22 | -357,57 | 253,96 | 954,89 | 205,58 | -139,17 | -103,58 | -302,19 | -96,15 | -237,84 | 206,22 | -200,46 | 170,06 | 136,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.991 | -10.315 | -12.714 | -19.000 | -17.201 | -19.730 | -18.183 | -21.579 | -19.270 | -19.885 | -19.380 | -17.597 | -22.310 | -19.944 | -21.503 | -26.749 | -33.886 | -35.302 | -36.309 | -26.935 |
| Ændring (%) | -13,98 | 23,26 | 49,44 | -9,47 | 14,70 | -7,84 | 18,68 | -10,70 | 3,19 | -2,54 | -9,20 | 26,78 | -10,61 | 7,82 | 24,40 | 26,68 | 4,18 | 2,85 | -25,82 | |
| % af pengestrømmen | -177,04 | -245,89 | -292,07 | -1.034,30 | -154,87 | -1.374,91 | -173,17 | -322,27 | 193,32 | 753,79 | 160,54 | -164,69 | -143,57 | -338,44 | -122,24 | -329,79 | 498,47 | -489,08 | 397,08 | 197,20 |
| Cash Flow | 6.773 | 4.195 | 4.353 | 1.837 | 11.107 | 1.435 | 10.500 | 6.696 | -9.968 | -2.638 | -12.072 | 10.685 | 15.539 | 5.893 | 17.591 | 8.111 | -6.798 | 7.218 | -9.144 | -13.659 |
| Ændring (%) | -38,06 | 3,77 | -57,80 | 504,63 | -87,08 | 631,71 | -36,23 | -248,86 | -73,54 | 357,62 | -188,51 | 45,43 | -62,08 | 198,51 | -53,89 | -183,81 | -206,18 | -226,68 | 49,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
