Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonic Foundry, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -6 | -7 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -25,44 | -44,16 | -0,65 | -9,84 | -104,17 | 1.778,85 | 211,77 | 82,47 | 24,70 | 51,52 | 1,87 | 5,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,51 | 106,73 | 165,79 | -138,62 | 52,57 | -7,69 | 96,35 | 303,39 | 83,08 | -474,73 | 614,51 | 465,33 | 460,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 13,13 | 5,19 | -19,07 | -11,36 | 44,33 | 40,49 | 62,43 | 3,28 | 0,30 | -4,89 | -39,99 | -29,18 | |
| % af pengestrømmen | -52,23 | -84,15 | -246,25 | 167,70 | -62,53 | -316,42 | 296,35 | 486,16 | 75,35 | -346,30 | 281,39 | 125,53 | 83,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | 3,17 | -14,51 | -151,46 | -450,26 | 11,37 | 8,62 | 131,13 | -39,99 | 212,35 | -0,22 | -17,63 | -4,06 | |
| % af pengestrømmen | 50,24 | 73,82 | 175,57 | 76,03 | 112,03 | 437,43 | -316,77 | -739,44 | -66,59 | 953,08 | -812,40 | -497,43 | -446,20 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -7 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -29,78 | -64,05 | -218,83 | -337,71 | -71,48 | -250,00 | -0,99 | 566,33 | -121,82 | -217,05 | 34,52 | 6,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
