Pengestrømsopgørelse (TTM)
Socionext Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.019 | 17.714 | 46.232 | 52.882 | 61.950 | 52.377 | 40.858 | 31.866 | 37.337 | 11.120 | 11.169 | 7.693 |
| Ændring (%) | -1,69 | 160,99 | 14,38 | 17,15 | -15,45 | -21,99 | -22,01 | 17,17 | -70,22 | 0,44 | -31,12 | |
| % af pengestrømmen | -1.587,58 | -321,20 | 259,96 | 214,95 | 176,26 | 197,57 | 291,88 | 1.028,27 | 8.278,71 | -39,31 | -42,74 | -27,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.725 | -20.931 | -22.372 | -23.155 | -20.550 | -16.943 | -14.243 | -14.552 | -16.402 | -20.784 | -23.359 | -22.884 |
| Ændring (%) | 6,11 | 6,88 | 3,50 | -11,25 | -17,55 | -15,94 | 2,17 | 12,71 | 26,72 | 12,39 | -2,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.737,89 | 379,53 | -125,80 | -94,12 | -58,47 | -63,91 | -101,75 | -469,57 | -3.636,81 | 73,47 | 89,38 | 80,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -333 | -2.847 | -6.843 | -6.624 | -7.736 | -8.279 | -13.757 | -13.825 | -18.900 | -19.134 | -14.082 | -14.240 |
| Ændring (%) | 754,95 | 140,36 | -3,20 | 16,79 | 7,02 | 66,17 | 0,49 | 36,71 | 1,24 | -26,40 | 1,12 | |
| % af pengestrømmen | 29,34 | 51,62 | -38,48 | -26,92 | -22,01 | -31,23 | -98,28 | -446,11 | -4.190,69 | 67,64 | 53,88 | 50,33 |
| Cash Flow | -1.135 | -5.515 | 17.784 | 24.602 | 35.146 | 26.510 | 13.998 | 3.099 | 451 | -28.289 | -26.135 | -28.296 |
| Ændring (%) | 385,90 | -422,47 | 38,34 | 42,86 | -24,57 | -47,20 | -77,86 | -85,45 | -6.372,51 | -7,61 | 8,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
