Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonoro Energy Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -59,91 | -47,10 | -10,30 | -7,67 | -29,82 | -28,91 | -54,18 | -52,81 | 467,13 | 12,25 | 126,38 | 253,84 | -16,55 | 299,07 | 4,71 | -15,18 | -79,68 | -430,94 | 11,98 | |
| % af pengestrømmen | 4.758,36 | 504,32 | 621,23 | -171,63 | -16.791,84 | -2.380,18 | -267,38 | 52,67 | 160,33 | -1.762,92 | -1.413,66 | -70,70 | -61,25 | -81,06 | -887,93 | 3.126,67 | 214,88 | 63,25 | -617,94 | 529,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||
| Ændring (%) | 4.057,59 | 3.074,69 | -21,80 | 11,16 | -17,75 | 58,45 | 26,55 | -5,53 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | 9.721,82 | -0,29 | -2,98 | -150,10 | -322,18 | 1.204,34 | 80,26 | 184,26 | 688,40 | -497,59 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -89,32 | -44,19 | 68,62 | -40,44 | -29,25 | -6,97 | -132,81 | -110,72 | 2.568,73 | 15,40 | 411,97 | 292,09 | 27,20 | 44,13 | -3,93 | -43,03 | -48,44 | -109,32 | -322,60 | |
| % af pengestrømmen | -14.375,03 | -405,79 | -527,31 | 273,85 | 17.284,40 | 2.469,71 | 363,05 | 51,20 | -35,41 | 1.831,97 | 1.510,22 | 170,81 | 163,97 | 330,79 | 1.308,67 | -4.227,92 | -195,15 | -145,77 | 40,11 | 68,32 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 278,28 | -57,05 | -424,69 | -99,06 | 395,14 | 532,86 | -332,63 | -84,50 | -151,58 | 39,99 | 4.426,68 | 308,44 | -36,95 | -63,57 | -129,74 | 1.134,19 | -30,98 | -66,13 | -230,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
