Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sansan, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.011 | 2.234 | 3.123 | 3.053 | 3.848 | 5.105 | 5.483 | 5.881 | 9.651 | 8.283 |
| Ændring (%) | -25,81 | 39,79 | -2,24 | 26,04 | 32,67 | 7,40 | 7,26 | 64,10 | -14,17 | |
| % af pengestrømmen | -684,32 | 330,96 | 103,38 | 77,78 | 67,05 | 171,42 | 146,45 | 125,23 | 149,79 | 181,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -551 | -374 | -1.014 | -609 | 1.364 | -2.143 | -3.180 | -2.342 | -2.550 | -1.389 |
| Ændring (%) | -32,12 | 171,12 | -39,94 | -323,97 | -257,11 | 48,39 | -26,35 | 8,88 | -45,53 | |
| % af pengestrømmen | 125,23 | -55,41 | -33,57 | -15,52 | 23,77 | -71,96 | -84,94 | -49,87 | -39,58 | -30,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.902 | -1.186 | 909 | 1.476 | 523 | 8 | 1.431 | 1.157 | -654 | -2.341 |
| Ændring (%) | -59,13 | -176,64 | 62,38 | -64,57 | -98,47 | 17.787,50 | -19,15 | -156,53 | 257,95 | |
| % af pengestrømmen | 659,55 | -175,70 | 30,09 | 37,61 | 9,11 | 0,27 | 38,22 | 24,64 | -10,15 | -51,19 |
| Cash Flow | -440 | 675 | 3.021 | 3.925 | 5.739 | 2.978 | 3.744 | 4.696 | 6.443 | 4.573 |
| Ændring (%) | -253,41 | 347,56 | 29,92 | 46,22 | -48,11 | 25,72 | 25,43 | 37,20 | -29,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
