Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanrio Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.311 | -2.287 | 3.459 | 5.064 | 5.500 | 11.525 | 17.546 | 22.173 | 27.706 | 40.816 |
| Ændring (%) | -46,95 | -251,25 | 46,40 | 8,61 | 109,55 | 52,24 | 26,37 | 24,95 | 47,32 | |
| % af pengestrømmen | 141,30 | -60,57 | 71,10 | -559,56 | 309,34 | 139,60 | 171,03 | 61,94 | 64,03 | 118,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.058 | 7.007 | 13.613 | 2.300 | -2.273 | -2.079 | -3.993 | -3.457 | 8.080 | 8.283 |
| Ændring (%) | -440,48 | 94,28 | -83,10 | -198,83 | -8,53 | 92,06 | -13,42 | -333,73 | 2,51 | |
| % af pengestrømmen | 67,45 | 185,57 | 279,82 | -254,14 | -127,84 | -25,18 | -38,92 | -9,66 | 18,67 | 24,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.411 | -862 | -12.858 | -9.106 | -3.935 | -2.718 | -4.172 | 15.704 | 5.144 | -16.852 |
| Ændring (%) | -125,27 | 1.391,65 | -29,18 | -56,79 | -30,93 | 53,50 | -476,41 | -67,24 | -427,60 | |
| % af pengestrømmen | -111,80 | -22,83 | -264,30 | 1.006,19 | -221,32 | -32,92 | -40,67 | 43,87 | 11,89 | -49,05 |
| Cash Flow | -3.051 | 3.776 | 4.865 | -905 | 1.778 | 8.256 | 10.259 | 35.796 | 43.269 | 34.358 |
| Ændring (%) | -223,76 | 28,84 | -118,60 | -296,46 | 364,34 | 24,26 | 248,92 | 20,88 | -20,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
