Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.787 | 36.409 | 38.808 | 33.903 | 47.476 | 46.172 | 46.043 | 45.922 | 37.279 | 43.335 | 37.147 | 37.272 | 46.547 | 68.107 | 72.649 | 82.244 | 73.225 | 55.247 | 60.928 | 56.509 |
| Ændring (%) | 4,66 | 6,59 | -12,64 | 40,03 | -2,75 | -0,28 | -0,26 | -18,82 | 16,25 | -14,28 | 0,34 | 24,88 | 46,32 | 6,67 | 13,21 | -10,97 | -24,55 | 10,28 | -7,25 | |
| % af pengestrømmen | -132,64 | -122,66 | -135,97 | -122,63 | 274,57 | 309,48 | 228,77 | 330,92 | -540,59 | -655,40 | -147,93 | -161,59 | -1.055,25 | 327,28 | 198,07 | 185,93 | 371,44 | -1.322,01 | -3.844,04 | -1.093,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48.001 | -51.958 | -53.355 | -47.673 | -25.678 | -26.281 | -35.169 | -36.513 | -36.923 | -35.532 | -26.777 | -23.251 | -11.750 | -8.906 | -6.145 | -4.461 | -6.839 | -7.663 | -8.223 | -9.399 |
| Ændring (%) | 8,24 | 2,69 | -10,65 | -46,14 | 2,35 | 33,82 | 3,82 | 1,12 | -3,77 | -24,64 | -13,17 | -49,46 | -24,20 | -31,00 | -27,40 | 53,31 | 12,05 | 7,31 | 14,30 | |
| % af pengestrømmen | 183,02 | 175,05 | 186,94 | 172,43 | -148,51 | -176,16 | -174,74 | -263,12 | 535,43 | 537,39 | 106,63 | 100,80 | 266,38 | -42,80 | -16,75 | -10,09 | -34,69 | 183,37 | 518,80 | 181,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.538 | -14.171 | -16.685 | -16.846 | -6.942 | -7.877 | 5.557 | -2.042 | -13.538 | -18.289 | -37.220 | -37.209 | -40.760 | -40.546 | -34.031 | -39.206 | -46.597 | -55.157 | -53.307 | -49.713 |
| Ændring (%) | 4,68 | 17,74 | 0,96 | -58,79 | 13,47 | -170,55 | -136,75 | 562,98 | 35,09 | 103,51 | -0,03 | 9,54 | -0,53 | -16,07 | 15,21 | 18,85 | 18,37 | -3,35 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | 51,62 | 47,74 | 58,46 | 60,93 | -40,15 | -52,80 | 27,61 | -14,71 | 196,32 | 276,60 | 148,22 | 161,32 | 924,05 | -194,84 | -92,78 | -88,63 | -236,37 | 1.319,86 | 3.363,22 | 962,31 |
| Cash Flow | -26.227 | -29.682 | -28.542 | -27.647 | 17.291 | 14.919 | 20.126 | 13.877 | -6.896 | -6.612 | -25.111 | -23.066 | -4.411 | 20.810 | 36.679 | 44.234 | 19.714 | -4.179 | -1.585 | -5.166 |
| Ændring (%) | 13,17 | -3,84 | -3,14 | -162,54 | -13,72 | 34,90 | -31,05 | -149,69 | -4,12 | 279,78 | -8,14 | -80,88 | -571,78 | 76,26 | 20,60 | -55,43 | -121,20 | -62,07 | 225,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
