Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seneca Bancorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| Ændring (%) | -102,50 | -751,25 | 229,17 | -41,05 | -18,79 | 969,06 | -45,69 | |
| % af pengestrømmen | -708,87 | -8,88 | -102,76 | 59,80 | -24,88 | 12,65 | 122,81 | -326,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | -23 | -21 | -21 | -20 | -25 | -39 | -32 |
| Ændring (%) | -519,50 | -12,34 | 2,66 | -2,79 | 22,29 | 55,66 | -17,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.237,03 | -2.597,56 | 4.046,35 | -734,34 | 503,89 | -385,64 | -545,29 | 2.193,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 24 | 19 | 22 | 15 | 31 | 37 | 26 |
| Ændring (%) | -364,28 | -20,09 | 13,99 | -30,68 | 99,41 | 21,61 | -30,93 | |
| % af pengestrømmen | 2.045,90 | 2.706,44 | -3.843,59 | 774,55 | -379,01 | 473,00 | 522,48 | -1.766,51 |
| Cash Flow | -0 | 1 | -1 | 3 | -4 | 6 | 7 | -1 |
| Ændring (%) | -299,78 | -156,27 | -665,68 | -241,67 | -259,78 | 10,09 | -120,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
