Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sienna Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 7,04 | 2,74 | 3,71 | -36,35 | -6,15 | -4,83 | -2,81 | -39,60 | -18,12 | 38,02 | 7,84 | 1,30 | 43,55 | -12,21 | -4,07 | -51,29 | 89,88 | 2,80 | 0,81 | |
| % af pengestrømmen | -138,69 | -144,86 | -83,89 | -127,37 | 127,86 | 148,32 | 48,05 | 64,42 | 65,45 | 46,92 | -22,10 | -25,98 | -28,58 | -55,35 | 36,01 | 38,30 | 19,06 | 63,58 | 101,50 | 204,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 14,63 | 0,59 | 89,94 | -0,45 | -18,45 | 32,47 | -45,96 | -32,22 | 14,50 | -32,20 | 51,28 | 36,07 | 47,88 | -7,61 | -19,63 | -21,08 | -67,01 | 47,53 | 19,04 | |
| % af pengestrømmen | -51,39 | -57,48 | -32,59 | -90,63 | 142,27 | 143,41 | 64,67 | 48,21 | 54,97 | 55,10 | -12,75 | -21,03 | -31,07 | -61,98 | 42,44 | 37,81 | 30,48 | 17,66 | 40,47 | 96,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 6,81 | 27,03 | 0,34 | -66,08 | -8,82 | -80,51 | -28,00 | -3,89 | -88,67 | 19.406,24 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | -113,38 | -0,00 | 106,78 | -78,84 | -244,08 | 139,19 | |
| % af pengestrømmen | 290,07 | 302,34 | 216,48 | 318,00 | -170,13 | -191,73 | -12,72 | -12,63 | -20,42 | -2,03 | 134,85 | 147,01 | 159,66 | 217,32 | 21,55 | 23,89 | 50,46 | 18,76 | -41,98 | -200,37 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 2,48 | 77,42 | -31,69 | -163,41 | -19,09 | 193,78 | -27,51 | -40,55 | 14,22 | -393,02 | -8,27 | -7,92 | -25,86 | -234,93 | -9,79 | -2,10 | -43,08 | -35,61 | -49,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
