Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonocom Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 297 | 348 | 384 | 415 | -44 | -111 | 375 | 456 | -1 | -79 |
| Ændring (%) | 17,17 | 10,34 | 8,07 | -110,60 | 152,27 | -437,84 | 21,60 | -100,22 | 7.800,00 | |
| % af pengestrømmen | 59,88 | -344,55 | 339,82 | 109,21 | -27,16 | 50,00 | 107,76 | 236,27 | 0,12 | 17,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 252 | -412 | -247 | -25 | 183 | -27 | 50 | -279 | -780 | -328 |
| Ændring (%) | -263,49 | -40,05 | -89,88 | -832,00 | -114,75 | -285,19 | -658,00 | 179,57 | -57,95 | |
| % af pengestrømmen | 50,81 | 407,92 | -218,58 | -6,58 | 112,96 | 12,16 | 14,37 | -144,56 | 91,98 | 70,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -36 | -36 | -36 | -44 | -108 | -99 | -35 | -43 | -43 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 22,22 | 145,45 | -8,33 | -64,65 | 22,86 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -7,26 | 35,64 | -31,86 | -9,47 | -27,16 | 48,65 | -28,45 | -18,13 | 5,07 | 9,27 |
| Cash Flow | 496 | -101 | 113 | 380 | 162 | -222 | 348 | 193 | -848 | -464 |
| Ændring (%) | -120,36 | -211,88 | 236,28 | -57,37 | -237,04 | -256,76 | -44,54 | -539,38 | -45,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
