Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senior plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 49 | 49 | 48 | 38 | 27 | 33 | 39 | 48 | 58 | 42 | 27 | 34 | 41 | 50 | 58 | 54 | 49 | 52 | 55 |
| Ændring (%) | -28,19 | -0,41 | -0,41 | -22,16 | -28,48 | 21,48 | 17,68 | 24,74 | 19,83 | -26,43 | -35,92 | 26,10 | 20,70 | 19,69 | 16,45 | -7,02 | -7,92 | 5,26 | 5,00 | |
| % af pengestrømmen | 212,15 | 603,70 | -927,62 | -260,75 | 811,83 | 96,77 | 177,78 | 428,89 | 16.050,00 | -686,90 | -210,15 | -85,00 | -237,37 | 1.335,48 | 350,18 | 228,97 | 217,21 | -16.466,67 | 2.888,89 | 1.400,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -26 | 3 | 32 | 32 | 31 | 3 | -24 | -39 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -58 | -61 | -50 | -44 | -41 | -38 |
| Ændring (%) | -29,88 | -112,84 | 878,79 | -2,48 | -2,54 | -89,58 | -859,38 | 62,35 | 38,40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 5,47 | 5,19 | -18,17 | -11,16 | -7,35 | -7,94 | |
| % af pengestrømmen | -114,17 | -317,28 | -62,86 | -173,66 | 677,42 | 110,04 | 17,34 | -270,00 | -13.150,00 | 650,00 | 270,54 | 170,94 | 378,89 | -1.767,74 | -408,48 | -241,27 | -201,42 | 14.733,33 | -2.275,00 | -966,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -15 | -56 | -98 | -64 | -30 | -19 | -8 | -11 | -14 | -9 | -3 | 7 | 18 | 15 | 12 | 4 | -5 | -11 | -18 |
| Ændring (%) | -4.414,29 | 273,18 | 73,20 | -34,89 | -53,58 | -35,76 | -55,67 | 35,71 | 26,32 | -39,58 | -65,52 | -343,33 | 141,10 | -16,48 | -19,73 | -62,29 | -207,87 | 135,42 | 57,52 | |
| % af pengestrømmen | 1,09 | -186,42 | 1.073,33 | 524,73 | -1.366,67 | -105,73 | -102,71 | -93,33 | -3.800,00 | 171,43 | 43,07 | 9,38 | -50,52 | 567,74 | 103,89 | 46,83 | 18,02 | 1.600,00 | -627,78 | -456,41 |
| Cash Flow | 32 | 8 | -5 | -19 | 5 | 28 | 18 | 9 | 0 | -8 | -20 | -32 | -14 | 3 | 14 | 25 | 25 | -0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -74,77 | -164,81 | 254,29 | -125,00 | 500,00 | -33,87 | -51,22 | -96,67 | -2.900,00 | 140,48 | 58,42 | -54,84 | -121,45 | 356,45 | 78,09 | -1,98 | -101,21 | -700,00 | 116,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
