Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.202 | 6.110 | 6.420 | 3.632 | -7.096 | -13.518 | -218 | 2.509 | -2.462 | -1.668 |
| Ændring (%) | 177,48 | 5,07 | -43,43 | -295,37 | 90,50 | -98,39 | -1.250,92 | -198,13 | -32,25 | |
| % af pengestrømmen | -30,75 | 72,40 | 64,10 | 57,42 | -47,23 | 55,17 | 0,64 | -177,44 | 334,51 | -358,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.924 | -910 | 6.329 | 4.020 | -3.514 | -25.131 | -23.652 | -3.562 | -191 | 2.952 |
| Ændring (%) | -91,67 | -795,49 | -36,48 | -187,41 | 615,17 | -5,89 | -84,94 | -94,64 | -1.645,55 | |
| % af pengestrømmen | 152,57 | -10,78 | 63,20 | 63,56 | -23,39 | 102,56 | 69,76 | 251,91 | 25,95 | 634,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.510 | 3.598 | -3.461 | -3.036 | 20.910 | 25.574 | 5.285 | -385 | 1.918 | -829 |
| Ændring (%) | 138,28 | -196,19 | -12,28 | -788,74 | 22,31 | -79,33 | -107,28 | -598,18 | -143,22 | |
| % af pengestrømmen | -21,09 | 42,64 | -34,56 | -48,00 | 139,19 | -104,37 | -15,59 | 27,23 | -260,60 | -178,28 |
| Cash Flow | -7.160 | 8.439 | 10.015 | 6.325 | 15.023 | -24.503 | -33.903 | -1.414 | -736 | 465 |
| Ændring (%) | -217,86 | 18,68 | -36,84 | 137,52 | -263,10 | 38,36 | -95,83 | -47,95 | -163,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
