Pengestrømsopgørelse (TTM)
SanBio Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.189 | -6.546 | -7.048 | -7.434 | -6.094 | -4.765 | -3.831 | -3.603 | -3.952 | -3.760 |
| Ændring (%) | 5,77 | 7,67 | 5,48 | -18,03 | -21,81 | -19,60 | -5,95 | 9,69 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | 293,04 | 82,62 | 1.532,17 | -350,99 | 161,56 | 208,53 | 247,48 | 234,57 | 616,54 | -31,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.241 | -66 | -46 | -10 | -11 | -19 | -14 | -4 | -302 | -231 |
| Ændring (%) | -101,56 | -30,30 | -78,26 | 10,00 | 72,73 | -26,32 | -71,43 | 7.450,00 | -23,51 | |
| % af pengestrømmen | -200,80 | 0,83 | 10,00 | -0,47 | 0,29 | 0,83 | 0,90 | 0,26 | 47,11 | -1,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | -1.495 | 6.398 | 9.445 | 2.315 | 2.370 | 2.247 | 2.091 | 3.646 | 15.962 |
| Ændring (%) | 324,72 | -527,96 | 47,62 | -75,49 | 2,38 | -5,19 | -6,94 | 74,37 | 337,79 | |
| % af pengestrømmen | 16,67 | 18,87 | -1.390,87 | 445,94 | -61,37 | -103,72 | -145,16 | -136,13 | -568,80 | 133,44 |
| Cash Flow | -2.112 | -7.923 | -460 | 2.118 | -3.772 | -2.285 | -1.548 | -1.536 | -641 | 11.962 |
| Ændring (%) | 275,14 | -94,19 | -560,43 | -278,09 | -39,42 | -32,25 | -0,78 | -58,27 | -1.966,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
