Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumiseki Holdings,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.687 | -3.033 | -13.903 | 53 | 24.547 | 18.778 | 2.056 | 26 | 5.617 |
| Ændring (%) | -279,79 | 358,39 | -100,38 | 46.215,09 | -23,50 | -89,05 | -98,74 | 21.503,85 | |
| % af pengestrømmen | 194,35 | 243,81 | 345,24 | 9,91 | 190,12 | 127,05 | -159,38 | -0,77 | 209,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 342 | 445 | 63 | -22 | -7 | -11 | -208 | -216 | -1.115 |
| Ændring (%) | 30,12 | -85,84 | -134,92 | -68,18 | 57,14 | 1.790,91 | 3,85 | 416,20 | |
| % af pengestrømmen | 39,40 | -35,77 | -1,56 | -4,11 | -0,05 | -0,07 | 16,12 | 6,42 | -41,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.082 | 1.421 | 9.809 | 504 | -11.630 | -3.983 | -3.133 | -3.174 | -1.824 |
| Ændring (%) | -231,33 | 590,29 | -94,86 | -2.407,54 | -65,75 | -21,34 | 1,31 | -42,53 | |
| % af pengestrømmen | -124,65 | -114,23 | -243,58 | 94,21 | -90,08 | -26,95 | 242,87 | 94,32 | -68,14 |
| Cash Flow | 868 | -1.244 | -4.027 | 535 | 12.911 | 14.780 | -1.290 | -3.365 | 2.677 |
| Ændring (%) | -243,32 | 223,71 | -113,29 | 2.313,27 | 14,48 | -108,73 | 160,85 | -179,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
