Pengestrømsopgørelse (TTM)
San Miguel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75.275 | 85.436 | 50.138 | 28.322 | 45.813 | 22.492 | -12.393 | 13.162 | 31.224 | 36.103 | 83.096 | 84.738 | 82.092 | 101.737 | 101.587 | 75.341 | 85.187 | 114.264 | 157.163 |
| Ændring (%) | 13,50 | -41,32 | -43,51 | 61,76 | -50,90 | -155,10 | -206,21 | 137,23 | 15,63 | 130,16 | 1,98 | -3,12 | 23,93 | -0,15 | -25,84 | 13,07 | 34,13 | 37,54 | |
| % af pengestrømmen | 2.799,37 | -1.525,37 | -106,27 | -80,24 | -103,72 | 403,52 | -68,15 | -22,78 | -76,63 | -59,20 | -146,15 | 317,07 | -988,11 | 641,11 | 314,33 | 130,83 | 126,67 | 182,77 | 270,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90.575 | -109.603 | -127.572 | -133.686 | -151.408 | -160.514 | -201.528 | -212.546 | -216.415 | -204.784 | -155.457 | -170.584 | -169.013 | -146.422 | -149.401 | -28.456 | -7.061 | -33.994 | -28.562 |
| Ændring (%) | 21,01 | 16,39 | 4,79 | 13,26 | 6,01 | 25,55 | 5,47 | 1,82 | -5,37 | -24,09 | 9,73 | -0,92 | -13,37 | 2,03 | -80,95 | -75,19 | 381,43 | -15,98 | |
| % af pengestrømmen | -3.368,35 | 1.956,85 | 270,40 | 378,75 | 342,80 | -2.879,69 | -1.108,27 | 367,92 | 531,13 | 335,80 | 273,42 | -638,29 | 2.034,34 | -922,69 | -462,27 | -49,41 | -10,50 | -54,37 | -49,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.171 | 12.313 | 21.096 | 61.589 | 46.586 | 125.550 | 224.298 | 138.769 | 146.129 | 114.586 | 15.303 | 107.309 | 74.266 | 61.257 | 78.303 | 11.399 | -6.754 | -21.533 | -73.004 |
| Ændring (%) | -38,96 | 71,33 | 191,95 | -24,36 | 169,50 | 78,65 | -38,13 | 5,30 | -21,59 | -86,64 | 601,23 | -30,79 | -17,52 | 27,83 | -85,44 | -159,25 | 218,82 | 239,03 | |
| % af pengestrømmen | 750,13 | -219,84 | -44,71 | -174,49 | -105,47 | 2.252,42 | 1.233,49 | -240,21 | -358,63 | -187,90 | -26,92 | 401,53 | -893,91 | 386,02 | 242,28 | 19,79 | -10,04 | -34,44 | -125,79 |
| Cash Flow | 2.689 | -5.601 | -47.179 | -35.297 | -44.168 | 5.574 | 18.184 | -57.769 | -40.746 | -60.984 | -56.856 | 26.725 | -8.308 | 15.869 | 32.319 | 57.586 | 67.249 | 62.519 | 58.038 |
| Ændring (%) | -308,29 | 742,33 | -25,18 | 25,13 | -112,62 | 226,23 | -417,69 | -29,47 | 49,67 | -6,77 | -147,00 | -131,09 | -291,01 | 103,66 | 78,18 | 16,78 | -7,03 | -7,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
