Pengestrømsopgørelse (TTM)
Skylark Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44.064 | 36.170 | 50.065 | 53.468 | 59.790 | 62.107 | 45.716 | 52.250 | 54.755 | 65.817 | 70.717 | 72.731 | 69.679 | 67.859 | 67.923 | 66.964 | 67.233 | 71.177 | 74.495 |
| Ændring (%) | -17,91 | 38,42 | 6,80 | 11,82 | 3,88 | -26,39 | 14,29 | 4,79 | 20,20 | 7,44 | 2,85 | -4,20 | -2,61 | 0,09 | -1,41 | 0,40 | 5,87 | 4,66 | |
| % af pengestrømmen | 277,43 | 510,44 | 235,02 | 499,23 | -934,22 | -1.180,52 | -198,28 | -555,56 | -1.364,78 | 1.346,50 | 614,13 | 675,44 | 1.940,92 | 358,06 | -891,38 | -680,18 | -676,59 | -329,95 | 491,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.226 | -12.054 | -12.987 | -12.284 | -12.110 | -12.848 | -15.575 | -15.505 | -15.456 | -16.591 | -14.861 | -13.574 | -14.506 | -15.085 | -39.228 | -50.467 | -51.279 | -54.500 | -34.051 |
| Ændring (%) | -1,41 | 7,74 | -5,41 | -1,42 | 6,09 | 21,23 | -0,45 | -0,32 | 7,34 | -10,43 | -8,66 | 6,87 | 3,99 | 160,05 | 28,65 | 1,61 | 6,28 | -37,52 | |
| % af pengestrømmen | -76,98 | -170,11 | -60,97 | -114,70 | 189,22 | 244,21 | 67,55 | 164,86 | 385,24 | -339,42 | -129,06 | -126,06 | -404,07 | -79,60 | 514,80 | 512,62 | 516,04 | 252,64 | -224,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.112 | -17.203 | -16.011 | -30.633 | -54.299 | -54.750 | -53.271 | -46.201 | -43.393 | -44.401 | -44.471 | -48.579 | -51.761 | -33.776 | -36.429 | -26.229 | -25.855 | -38.459 | -25.524 |
| Ændring (%) | 6,77 | -6,93 | 91,32 | 77,26 | 0,83 | -2,70 | -13,27 | -6,08 | 2,32 | 0,16 | 9,24 | 6,55 | -34,75 | 7,85 | -28,00 | -1,43 | 48,75 | -33,63 | |
| % af pengestrømmen | -101,44 | -242,77 | -75,16 | -286,02 | 848,42 | 1.040,68 | 231,05 | 491,24 | 1.081,58 | -908,37 | -386,20 | -451,14 | -1.441,81 | -178,22 | 478,07 | 266,42 | 260,19 | 178,28 | -168,35 |
| Cash Flow | 15.883 | 7.086 | 21.302 | 10.710 | -6.400 | -5.261 | -23.056 | -9.405 | -4.012 | 4.888 | 11.515 | 10.768 | 3.590 | 18.952 | -7.620 | -9.845 | -9.937 | -21.572 | 15.161 |
| Ændring (%) | -55,39 | 200,62 | -49,72 | -159,76 | -17,80 | 338,24 | -59,21 | -57,34 | -221,83 | 135,58 | -6,49 | -66,66 | 427,91 | -140,21 | 29,20 | 0,93 | 117,09 | -170,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
