Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sk Kaken Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.049 | 9.549 | 9.297 | 7.737 | 6.427 | 7.154 | 6.741 | 9.176 | 9.216 | 8.277 |
| Ændring (%) | 5,53 | -2,64 | -16,78 | -16,93 | 11,31 | -5,77 | 36,12 | 0,44 | -10,19 | |
| % af pengestrømmen | 143,02 | 138,81 | 177,36 | -331,07 | -121,59 | -51,62 | -43,76 | -1.207,37 | 270,42 | -163,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.328 | -1.569 | -3.559 | -9.920 | -12.432 | -20.545 | -21.222 | -9.564 | -4.354 | -12.116 |
| Ændring (%) | 18,15 | 126,83 | 178,73 | 25,32 | 65,26 | 3,30 | -54,93 | -54,48 | 178,27 | |
| % af pengestrømmen | -20,99 | -22,81 | -67,89 | 424,48 | 235,19 | 148,24 | 137,77 | 1.258,42 | -127,76 | 239,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.217 | -1.155 | -1.170 | -1.091 | -1.011 | -1.345 | -1.464 | -1.233 | -1.997 | -2.002 |
| Ændring (%) | -5,09 | 1,30 | -6,75 | -7,33 | 33,04 | 8,85 | -15,78 | 61,96 | 0,25 | |
| % af pengestrømmen | -19,24 | -16,79 | -22,32 | 46,68 | 19,13 | 9,70 | 9,50 | 162,24 | -58,60 | 39,53 |
| Cash Flow | 6.327 | 6.879 | 5.242 | -2.337 | -5.286 | -13.859 | -15.404 | -760 | 3.408 | -5.064 |
| Ændring (%) | 8,72 | -23,80 | -144,58 | 126,19 | 162,18 | 11,15 | -95,07 | -548,42 | -248,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
