Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sekisui House, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 191.972 | 227.591 | 118.034 | 104.259 | 125.464 | 13.953 | 15.683 | 88.857 | 62.885 |
| Ændring (%) | 18,55 | -48,14 | -11,67 | 20,34 | -88,88 | 12,40 | 466,58 | -29,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.133,51 | 463,39 | -138,77 | -86,71 | -68,78 | -8,28 | -39,36 | 69,89 | 64,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95.504 | -94.521 | -113.706 | -172.916 | -165.409 | -104.043 | -69.124 | -612.339 | -697.687 |
| Ændring (%) | -1,03 | 20,30 | 52,07 | -4,34 | -37,10 | -33,56 | 785,86 | 13,94 | |
| % af pengestrømmen | -563,91 | -192,45 | 133,68 | 143,81 | 90,67 | 61,77 | 173,48 | -481,66 | -716,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77.614 | -103.248 | -111.701 | -72.277 | -155.780 | -83.669 | 6.483 | 632.461 | 720.967 |
| Ændring (%) | 33,03 | 8,19 | -35,29 | 115,53 | -46,29 | -107,75 | 9.655,68 | 13,99 | |
| % af pengestrømmen | -458,28 | -210,22 | 131,32 | 60,11 | 85,39 | 49,68 | -16,27 | 497,49 | 740,17 |
| Cash Flow | 16.936 | 49.114 | -85.060 | -120.236 | -182.426 | -168.427 | -39.846 | 127.131 | 97.405 |
| Ændring (%) | 190,00 | -273,19 | 41,35 | 51,72 | -7,67 | -76,34 | -419,06 | -23,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
