Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.533 | 2.788 | 2.938 | 3.089 | 3.088 | 3.087 | 2.969 | 2.852 | 2.573 | 2.295 | 2.287 | 2.280 | 2.539 | 2.799 | 2.751 | 2.704 | 2.747 | 2.790 | 2.719 | 2.649 |
| Ændring (%) | 10,09 | 5,38 | 5,11 | -0,03 | -0,03 | -3,81 | -3,96 | -9,76 | -10,82 | -0,33 | -0,33 | 11,38 | 10,22 | -1,69 | -1,72 | 1,59 | 1,56 | -2,53 | -2,60 | |
| % af pengestrømmen | 216,03 | 211,05 | 197,51 | 186,69 | 235,63 | 319,42 | 499,20 | 1.277,54 | -539,59 | -194,98 | -158,86 | -133,89 | -209,31 | -386,76 | -709,39 | -5.189,81 | 5.887,65 | 1.918,55 | 4.237,56 | -15.512,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 473 | 384 | -1.051 | -2.485 | -2.001 | -1.518 | -1.059 | -599 | -1.573 | -2.547 | -2.167 | -1.787 | -1.588 | -1.389 | -1.478 | -1.568 | -1.336 | -1.104 | -1.659 | -2.213 |
| Ændring (%) | -18,86 | -373,87 | 136,51 | -19,45 | -24,15 | -30,27 | -43,40 | 162,58 | 61,92 | -14,92 | -17,53 | -11,15 | -12,55 | 6,45 | 6,06 | -14,78 | -17,34 | 50,20 | 33,42 | |
| % af pengestrømmen | 40,32 | 29,03 | -70,61 | -150,19 | -152,73 | -157,08 | -177,97 | -268,39 | 329,86 | 216,41 | 150,52 | 104,97 | 130,90 | 191,90 | 381,12 | 3.008,75 | -2.863,52 | -759,46 | -2.584,88 | 12.961,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.810 | -1.794 | -334 | 1.126 | 289 | -548 | -1.302 | -2.056 | -1.538 | -1.021 | -1.642 | -2.262 | -2.210 | -2.158 | -1.666 | -1.173 | -1.385 | -1.596 | -1.048 | -501 |
| Ændring (%) | -0,91 | -81,37 | -436,82 | -74,34 | -289,72 | 137,60 | 57,91 | -25,17 | -33,63 | 60,79 | 37,81 | -2,31 | -2,36 | -22,81 | -29,55 | 18,00 | 15,25 | -34,31 | -52,22 | |
| % af pengestrømmen | -154,40 | -135,77 | -22,46 | 68,03 | 22,04 | -56,70 | -218,88 | -921,01 | 322,59 | 86,74 | 114,02 | 132,87 | 182,18 | 298,22 | 429,47 | 2.252,18 | -2.967,80 | -1.097,46 | -1.633,76 | 2.933,72 |
| Cash Flow | 1.172 | 1.321 | 1.488 | 1.654 | 1.310 | 966 | 595 | 223 | -477 | -1.177 | -1.440 | -1.703 | -1.213 | -724 | -388 | -52 | 47 | 145 | 64 | -17 |
| Ændring (%) | 12,68 | 12,61 | 11,20 | -20,79 | -26,25 | -38,45 | -62,47 | -313,65 | 146,81 | 22,33 | 18,25 | -28,75 | -40,35 | -46,40 | -86,57 | -189,55 | 211,67 | -55,87 | -126,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
