Pengestrømsopgørelse (TTM)
Resonac Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109.286 | 159.418 | 115.283 | 81.856 | 100.349 | 126.555 | 118.686 | 123.903 | 163.653 | 144.986 |
| Ændring (%) | 45,87 | -27,69 | -29,00 | 22,59 | 26,11 | -6,22 | 4,40 | 32,08 | -11,41 | |
| % af pengestrømmen | 143,43 | -829,52 | 311,48 | 186,46 | -207,96 | -274,57 | 3.075,56 | 199,31 | 157,34 | -477,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -930.047 | -147.875 | 28.606 | 2.383 | -54.667 | -63.187 | -61.869 | -27.793 | -52.306 | -89.132 |
| Ændring (%) | -84,10 | -119,34 | -91,67 | -2.394,04 | 15,59 | -2,09 | -55,08 | 88,20 | 70,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.220,63 | 769,46 | 77,29 | 5,43 | 113,29 | 137,09 | -1.603,24 | -44,71 | -50,29 | 293,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 896.521 | -41.865 | -121.741 | -66.309 | -103.964 | -109.241 | -62.880 | -50.591 | -20.468 | -73.625 |
| Ændring (%) | -104,67 | 190,79 | -45,53 | 56,79 | 5,08 | -42,44 | -19,54 | -59,54 | 259,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.176,63 | 217,84 | -328,93 | -151,05 | 215,45 | 237,01 | -1.629,44 | -81,38 | -19,68 | 242,29 |
| Cash Flow | 76.194 | -19.218 | 37.011 | 43.900 | -48.255 | -46.092 | 3.859 | 62.167 | 104.014 | -30.387 |
| Ændring (%) | -125,22 | -292,59 | 18,61 | -209,92 | -4,48 | -108,37 | 1.510,96 | 67,31 | -129,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
