Pengestrømsopgørelse (TTM)
Redcare Pharmacy NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 35 | 12 | 6 | 1 | -16 | -29 | -9 | 33 | 40 | 61 | 38 | 33 | 31 | 22 | 38 | 44 | 33 | 31 |
| Ændring (%) | 30,82 | -66,99 | -51,25 | -77,96 | -1.413,60 | 77,30 | -69,23 | -472,95 | 20,23 | 52,98 | -37,50 | -15,15 | -4,87 | -28,72 | 72,53 | 14,89 | -25,09 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | 15,28 | 21,58 | 7,41 | -12,28 | -1,94 | 9,96 | 16,12 | 5,65 | -34,86 | 110,03 | 353,54 | 9.698,74 | -168,45 | -59,24 | 174,02 | 721,61 | -255,83 | 72,52 | -688,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -88 | -84 | -42 | -53 | -136 | -138 | -136 | -144 | -19 | -60 | -53 | -35 | -66 | 8 | -9 | -179 | -103 | -147 |
| Ændring (%) | -5,53 | -4,60 | -50,29 | 26,83 | 155,84 | 1,49 | -1,78 | 6,29 | -86,85 | 216,39 | -11,60 | -34,22 | 88,21 | -112,80 | -210,93 | 1.817,45 | -42,17 | 41,88 | |
| % af pengestrømmen | -53,05 | -54,11 | -53,72 | 90,76 | 82,41 | 82,51 | 76,40 | 85,50 | 150,34 | -51,91 | -344,95 | -13.386,11 | 180,24 | 125,39 | 66,14 | -176,34 | 1.043,38 | -228,34 | 3.257,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 243 | 216 | 230 | -10 | -13 | -12 | -14 | -14 | 15 | 15 | 15 | 15 | -18 | -19 | -18 | -24 | 117 | 116 | 111 |
| Ændring (%) | -10,90 | 6,09 | -104,33 | 26,78 | -1,53 | 8,96 | 3,77 | -205,70 | 3,33 | -1,76 | -1,64 | -218,42 | 6,85 | -4,41 | 35,09 | -585,28 | -1,23 | -3,98 | |
| % af pengestrømmen | 137,77 | 132,53 | 146,30 | 21,52 | 19,53 | 7,53 | 7,48 | 8,85 | -15,47 | 41,95 | 86,56 | 3.737,12 | 90,59 | 35,78 | -140,94 | -457,65 | -685,30 | 256,15 | -2.473,33 |
| Cash Flow | 176 | 163 | 157 | -46 | -64 | -165 | -181 | -159 | -96 | 37 | 17 | 0 | -19 | -52 | 13 | 5 | -17 | 45 | -4 |
| Ændring (%) | -7,37 | -3,90 | -129,42 | 39,69 | 155,52 | 9,60 | -12,23 | -39,55 | -138,10 | -52,39 | -97,72 | -4.985,35 | 170,54 | -124,27 | -58,39 | -424,07 | -364,25 | -109,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
