Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shimizu Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92.389 | 80.674 | 21.496 | 77.772 | 70.141 | 83.842 | 37.815 | -21.253 | 49.441 | 159.094 |
| Ændring (%) | -12,68 | -73,35 | 261,80 | -9,81 | 19,53 | -54,90 | -156,20 | -332,63 | 221,79 | |
| % af pengestrømmen | 119,50 | -105,59 | -12,67 | 719,31 | 80,66 | 84,17 | -107,46 | 44,73 | 221,18 | 160,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97.755 | -113.954 | -111.654 | -89.308 | -91.148 | -52.434 | -25.703 | -5.358 | -20.137 | 7.813 |
| Ændring (%) | 16,57 | -2,02 | -20,01 | 2,06 | -42,47 | -50,98 | -79,15 | 275,83 | -138,80 | |
| % af pengestrømmen | -126,44 | 149,15 | 65,79 | -826,01 | -104,82 | -52,64 | 73,04 | 11,28 | -90,09 | 7,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83.301 | -42.710 | -81.068 | 19.634 | 102.625 | 65.635 | -49.257 | -23.972 | -10.379 | -71.102 |
| Ændring (%) | -151,27 | 89,81 | -124,22 | 422,69 | -36,04 | -175,05 | -51,33 | -56,70 | 585,06 | |
| % af pengestrømmen | 107,74 | 55,90 | 47,77 | 181,59 | 118,02 | 65,89 | 139,97 | 50,46 | -46,43 | -71,89 |
| Cash Flow | 77.314 | -76.400 | -169.717 | 10.812 | 86.957 | 99.615 | -35.190 | -47.509 | 22.353 | 98.903 |
| Ændring (%) | -198,82 | 122,14 | -106,37 | 704,26 | 14,56 | -135,33 | 35,01 | -147,05 | 342,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
