Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shield Therapeutics plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -15 | -18 | -26 | -27 | -24 | -23 | -25 | -28 | -33 | -37 | -29 | -21 | -14 | -7 | -1 | 5 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | 29,55 | 22,81 | 41,77 | 3,35 | -9,71 | -6,49 | 12,31 | 10,96 | 15,93 | 13,74 | -21,99 | -28,20 | -33,72 | -50,88 | -87,32 | -688,58 | -83,45 | -504,06 | |
| % af pengestrømmen | -71,35 | -117,72 | -199,00 | 340,96 | 102,10 | 126,84 | 174,54 | 2.278,63 | -262,73 | -307,03 | -352,04 | -1.146,72 | 378,43 | 213,37 | 91,19 | 36,46 | 186,11 | 21,42 | -66,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 183,07 | 64,67 | 60,24 | 11,96 | -22,16 | -21,47 | 1,18 | 1,16 | 2,78 | 2,70 | -10,47 | -11,70 | 6,09 | 5,74 | 7,75 | 7,19 | -45,80 | -84,51 | |
| % af pengestrømmen | -2,74 | -9,86 | -22,35 | 43,28 | 14,04 | 15,04 | 17,38 | 204,36 | -21,48 | -22,26 | -23,04 | -86,14 | 34,96 | 31,55 | 29,03 | 98,62 | -91,68 | -34,54 | -4,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 28 | 28 | 18 | -0 | 4 | 9 | 24 | 39 | 44 | 50 | 34 | 18 | 10 | 1 | 0 | -1 | 4 | 9 |
| Ændring (%) | 0,06 | 0,06 | -34,47 | -100,60 | -3.967,81 | 102,61 | 177,32 | 63,94 | 14,02 | 12,30 | -32,25 | -47,60 | -45,95 | -85,02 | -71,23 | -247,62 | -761,88 | 115,11 | |
| % af pengestrømmen | 172,05 | 219,24 | 301,97 | -239,16 | 0,42 | -22,10 | -65,90 | -2.124,43 | 361,90 | 415,94 | 470,85 | 1.332,07 | -320,78 | -147,49 | -19,22 | -17,43 | -22,32 | 102,69 | 169,28 |
| Cash Flow | 16 | 13 | 9 | -8 | -26 | -19 | -13 | -1 | 11 | 11 | 11 | 3 | -5 | -6 | -7 | -2 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -21,48 | -27,35 | -182,74 | 245,15 | -27,32 | -32,05 | -91,40 | -1.062,37 | -0,79 | -0,80 | -76,05 | -317,58 | 17,55 | 14,93 | -68,29 | -215,31 | 43,87 | 30,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
