Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ship Healthcare Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.115 | 19.772 | 20.468 | 12.428 | 16.943 | 14.105 | 22.687 | 31.609 | 22.369 | 20.384 |
| Ændring (%) | 116,92 | 3,52 | -39,28 | 36,33 | -16,75 | 60,84 | 39,33 | -29,23 | -8,87 | |
| % af pengestrømmen | -57,63 | -200,55 | 528,48 | -8.512,33 | 177,69 | 226,91 | 261,07 | 769,64 | -269,25 | -246,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.456 | -19.289 | -5.322 | -3.870 | -6.704 | -6.774 | -3.380 | -7.202 | -8.043 | -4.025 |
| Ændring (%) | 10,50 | -72,41 | -27,28 | 73,23 | 1,04 | -50,10 | 113,08 | 11,68 | -49,96 | |
| % af pengestrømmen | 110,37 | 195,65 | -137,41 | 2.650,68 | -70,31 | -108,98 | -38,90 | -175,36 | 96,81 | 48,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.589 | -10.465 | -11.267 | -8.842 | -1.018 | -1.022 | -10.537 | -20.482 | -22.638 | -24.622 |
| Ændring (%) | 37,90 | 7,66 | -21,52 | -88,49 | 0,39 | 931,02 | 94,38 | 10,53 | 8,76 | |
| % af pengestrømmen | 47,98 | 106,15 | -290,91 | 6.056,16 | -10,68 | -16,44 | -121,25 | -498,71 | 272,48 | 297,73 |
| Cash Flow | -15.816 | -9.859 | 3.873 | -146 | 9.535 | 6.216 | 8.690 | 4.107 | -8.308 | -8.270 |
| Ændring (%) | -37,66 | -139,28 | -103,77 | -6.630,82 | -34,81 | 39,80 | -52,74 | -302,29 | -0,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
