Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 386.298 | 401.176 | 486.743 | 553.528 | 655.973 | 788.013 | 799.967 | 755.183 | 774.183 | 826.525 | 814.483 | 881.934 | 817.334 |
| Ændring (%) | 3,85 | 21,33 | 13,72 | 18,51 | 20,13 | 1,52 | -5,60 | 2,52 | 6,76 | -1,46 | 8,28 | -7,32 | |
| % af pengestrømmen | 375,62 | 710,41 | -1.886,67 | 266,98 | 237,53 | 330,52 | -231,61 | -114,91 | -152,22 | -455,46 | -6.460,05 | 301,41 | 1.181,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -181.305 | -250.719 | -430.793 | -253.723 | -148.165 | -186.488 | -822.725 | -1.099.208 | -967.708 | -639.217 | -456.708 | -142.553 | -117.353 |
| Ændring (%) | 38,29 | 71,82 | -41,10 | -41,60 | 25,87 | 341,17 | 33,61 | -11,96 | -33,95 | -28,55 | -68,79 | -17,68 | |
| % af pengestrømmen | -176,29 | -443,98 | 1.669,81 | -122,38 | -53,65 | -78,22 | 238,20 | 167,25 | 190,27 | 352,24 | 3.622,37 | -48,72 | -169,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98.504 | -91.123 | -98.306 | -122.504 | -338.983 | -423.559 | -338.566 | -369.466 | -377.066 | -406.288 | -349.866 | -454.905 | -614.205 |
| Ændring (%) | -7,49 | 7,88 | 24,61 | 176,71 | 24,95 | -20,07 | 9,13 | 2,06 | 7,75 | -13,89 | 30,02 | 35,02 | |
| % af pengestrømmen | -95,78 | -161,36 | 381,05 | -59,09 | -122,75 | -177,65 | 98,02 | 56,22 | 74,14 | 223,89 | 2.774,95 | -155,47 | -887,57 |
| Cash Flow | 102.844 | 56.471 | -25.799 | 207.327 | 276.159 | 238.419 | -345.389 | -657.208 | -508.608 | -181.471 | -12.608 | 292.600 | 69.201 |
| Ændring (%) | -45,09 | -145,69 | -903,62 | 33,20 | -13,67 | -244,87 | 90,28 | -22,61 | -64,32 | -93,05 | -2.420,75 | -76,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
