Pengestrømsopgørelse (TTM)
ShaMaran Petroleum Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 46 | 64 | 82 | 100 | 116 | 105 | 100 | 58 | 43 | 40 | 41 | 57 | 73 | 98 | 112 | 122 | 99 | 69 |
| Ændring (%) | 21,28 | 39,17 | 28,91 | 21,83 | 15,65 | -9,29 | -5,22 | -41,54 | -25,93 | -6,31 | 0,12 | 40,87 | 28,03 | 34,02 | 14,00 | 9,51 | -18,97 | -30,30 | |
| % af pengestrømmen | 118,49 | 35,70 | 44,61 | 49,71 | 47,20 | -247,62 | -159,67 | -117,99 | -37,02 | -106,55 | -119,04 | -146,14 | -106,08 | -433,91 | 1.928,82 | 1.436,61 | 430,26 | 1.248,85 | -199,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | -107 | -124 | -141 | -145 | -31 | -22 | -12 | -5 | -9 | -4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| Ændring (%) | 26,17 | 102,80 | 53,67 | -24,32 | -1.050,10 | 15,43 | 13,89 | 2,83 | -78,29 | -29,16 | -48,11 | -60,36 | 100,37 | -55,84 | -161,82 | 21,55 | 209,75 | -164,84 | |
| % af pengestrømmen | 11,86 | 3,72 | 6,77 | 8,99 | 5,30 | 228,62 | 187,60 | 166,56 | 91,92 | 77,55 | 65,51 | 41,68 | 8,51 | 54,50 | -79,82 | 32,24 | 10,72 | 118,90 | 17,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 78 | 70 | 68 | 101 | -56 | -47 | -43 | -71 | -52 | -52 | -57 | -106 | -81 | -89 | -107 | -97 | -101 | -98 |
| Ændring (%) | -910,94 | -10,56 | -1,81 | 47,58 | -155,13 | -14,79 | -8,53 | 63,45 | -26,34 | -0,06 | 8,52 | 87,55 | -24,03 | 10,28 | 19,78 | -8,85 | 3,69 | -3,04 | |
| % af pengestrømmen | -30,10 | 60,64 | 48,69 | 41,33 | 47,53 | 118,88 | 72,01 | 51,35 | 45,05 | 128,94 | 153,66 | 204,47 | 197,60 | 479,60 | -1.754,24 | -1.372,81 | -342,24 | -1.271,22 | 282,11 |
| Cash Flow | 32 | 129 | 143 | 166 | 213 | -47 | -66 | -85 | -158 | -41 | -34 | -28 | -54 | -17 | 5 | 8 | 28 | 8 | -35 |
| Ændring (%) | 302,53 | 11,38 | 15,68 | 28,33 | -122,04 | 40,67 | 28,27 | 86,32 | -74,27 | -16,14 | -18,45 | 94,07 | -68,70 | -130,15 | 53,06 | 265,64 | -72,08 | -536,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
