Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHIMAMURA Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-20 |
2021 02-20 |
2021 05-20 |
2021 08-20 |
2021 11-20 |
2022 02-20 |
2022 05-20 |
2022 08-20 |
2022 11-20 |
2023 02-20 |
2023 05-20 |
2023 08-20 |
2023 11-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2024 11-20 |
2025 02-20 |
2025 05-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43.560 | 46.234 | 57.693 | 38.746 | 31.350 | 37.213 | 43.156 | 40.816 | 38.286 | 41.552 | 32.458 | 46.744 | 39.975 | 41.162 | 44.328 | 46.217 | 52.800 | 45.276 |
| Ændring (%) | 6,14 | 24,78 | -32,84 | -19,09 | 18,70 | 15,97 | -5,42 | -6,20 | 8,53 | -21,89 | 44,01 | -14,48 | 2,97 | 7,69 | 4,26 | 14,24 | -14,25 | |
| % af pengestrømmen | -70,61 | -63,68 | -278,83 | 165,26 | 18,91 | 21,64 | 27,33 | 37,63 | -1.001,99 | 119,65 | -426,01 | 192,59 | -260,56 | -73,61 | -143,38 | -234,75 | 117,42 | -48.165,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97.756 | -111.324 | -70.163 | -7.095 | 142.855 | 143.137 | 123.534 | 76.376 | -32.959 | 2.325 | -30.535 | -12.916 | -45.420 | -87.198 | -64.974 | -53.413 | 4.649 | -30.744 |
| Ændring (%) | 13,88 | -36,97 | -89,89 | -2.113,46 | 0,20 | -13,70 | -38,17 | -143,15 | -107,05 | -1.413,33 | -57,70 | 251,66 | 91,98 | -25,49 | -17,79 | -108,70 | -761,30 | |
| % af pengestrømmen | 158,46 | 153,34 | 339,10 | -30,26 | 86,16 | 83,25 | 78,22 | 70,42 | 862,58 | 6,69 | 400,77 | -53,22 | 296,05 | 155,93 | 210,16 | 271,30 | 10,34 | 32.706,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.367 | -7.362 | -8.110 | -8.099 | -8.461 | -8.460 | -8.819 | -8.825 | -9.196 | -9.198 | -9.574 | -9.571 | -9.941 | -9.944 | -10.313 | -12.516 | -12.509 | -14.692 |
| Ændring (%) | -0,07 | 10,16 | -0,14 | 4,47 | -0,01 | 4,24 | 0,07 | 4,20 | 0,02 | 4,09 | -0,03 | 3,87 | 0,03 | 3,71 | 21,36 | -0,06 | 17,45 | |
| % af pengestrømmen | 11,94 | 10,14 | 39,20 | -34,54 | -5,10 | -4,92 | -5,58 | -8,14 | 240,67 | -26,49 | 125,66 | -39,43 | 64,80 | 17,78 | 33,36 | 63,57 | -27,82 | 15.629,79 |
| Cash Flow | -61.691 | -72.601 | -20.691 | 23.445 | 165.796 | 171.941 | 157.926 | 108.454 | -3.821 | 34.729 | -7.619 | 24.271 | -15.342 | -55.921 | -30.916 | -19.688 | 44.965 | -94 |
| Ændring (%) | 17,68 | -71,50 | -213,31 | 607,17 | 3,71 | -8,15 | -31,33 | -103,52 | -1.008,90 | -121,94 | -418,56 | -163,21 | 264,50 | -44,71 | -36,32 | -328,39 | -100,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
