Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | -247 | 36 | 155 | 112 | 425 | -12 | 103 | -92 | -17 | 135 | 97 | 280 | 167 | 44 | 428 | 178 | 216 | 321 | 31 |
| Ændring (%) | -297,98 | -114,47 | 333,32 | -27,68 | 279,23 | -102,71 | -996,25 | -189,37 | -82,06 | -916,04 | -27,88 | 187,72 | -40,44 | -73,70 | 874,50 | -58,45 | 21,36 | 48,73 | -90,33 | |
| % af pengestrømmen | -164,16 | 55,07 | -12,52 | -206,49 | 132,23 | 116,82 | 20,72 | -116,79 | 86,87 | 5,69 | -49,81 | -88,53 | -96,60 | -224,48 | -1.897,08 | 171,71 | 259,23 | 151,97 | 318,81 | -22,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 445 | 453 | 90 | 43 | -35 | -35 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | 143 | 143 | 141 | 244 | 109 | 73 | 75 | -35 | -118 |
| Ændring (%) | 1,84 | -80,23 | -51,56 | -180,45 | -0,41 | -75,64 | -6,35 | -25,33 | -27,44 | -35,39 | -5.252,17 | -0,03 | -1,40 | 73,04 | -55,16 | -33,37 | 2,28 | -147,01 | 237,21 | |
| % af pengestrømmen | -584,19 | -100,80 | -31,33 | -57,74 | -41,13 | -9,54 | 15,24 | 8,98 | 5,58 | 1,48 | 1,02 | -130,03 | -49,30 | -189,66 | -10.546,34 | 43,92 | 106,34 | 52,54 | -34,84 | 85,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -637 | -633 | -409 | -272 | 12 | -21 | -41 | -186 | -18 | -286 | -405 | -354 | -708 | -372 | -297 | -295 | -191 | -158 | -185 | -54 |
| Ændring (%) | -0,59 | -35,30 | -33,66 | -104,47 | -271,29 | 98,60 | 351,35 | -90,51 | 1.518,48 | 41,58 | -12,62 | 100,09 | -47,46 | -20,19 | -0,52 | -35,26 | -17,20 | 16,81 | -70,63 | |
| % af pengestrømmen | 836,42 | 140,88 | 143,29 | 361,68 | 14,30 | -5,71 | 74,31 | 210,88 | 16,66 | 98,48 | 149,47 | 321,88 | 244,27 | 500,70 | 12.840,72 | -118,65 | -279,08 | -111,63 | -183,92 | 39,49 |
| Cash Flow | -76 | -449 | -286 | -75 | 85 | 364 | -56 | -88 | -106 | -291 | -271 | -110 | -290 | -74 | -2 | 249 | 69 | 142 | 101 | -138 |
| Ændring (%) | 490,18 | -36,39 | -73,72 | -212,94 | 329,24 | -115,25 | 59,04 | 20,14 | 173,81 | -6,72 | -59,43 | 163,67 | -74,37 | -96,89 | -10.866,57 | -72,48 | 107,01 | -29,10 | -236,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
