Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sangetsu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.796 | 9.694 | 7.215 | 5.718 | 10.250 | 17.373 | 15.088 | 12.818 | 18.055 | 19.260 |
| Ændring (%) | -10,21 | -25,57 | -20,75 | 79,26 | 69,49 | -13,15 | -15,05 | 40,86 | 6,67 | |
| % af pengestrømmen | 116,29 | -202,04 | -52,04 | -69,42 | -278,15 | 220,53 | 422,75 | -27.272,34 | 338,81 | 220,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.218 | -2.599 | -752 | -827 | 42 | -408 | -643 | -1.846 | -6.023 | -6.873 |
| Ændring (%) | -38,38 | -71,07 | 9,97 | -105,08 | -1.071,43 | 57,60 | 187,09 | 226,27 | 14,11 | |
| % af pengestrømmen | -45,43 | 54,17 | 5,42 | 10,04 | -1,14 | -5,18 | -18,02 | 3.927,66 | -113,02 | -78,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.758 | -11.836 | -20.437 | -13.341 | -14.324 | -9.355 | -11.042 | -11.249 | -7.227 | -3.980 |
| Ændring (%) | -529,15 | 72,67 | -34,72 | 7,37 | -34,69 | 18,03 | 1,87 | -35,75 | -44,93 | |
| % af pengestrømmen | 29,71 | 246,69 | 147,40 | 161,96 | 388,71 | -118,75 | -309,39 | 23.934,04 | -135,62 | -45,61 |
| Cash Flow | 9.284 | -4.798 | -13.865 | -8.237 | -3.685 | 7.878 | 3.569 | -47 | 5.329 | 8.727 |
| Ændring (%) | -151,68 | 188,97 | -40,59 | -55,26 | -313,79 | -54,70 | -101,32 | -11.438,30 | 63,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
