Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugi Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.027 | 27.430 | 7.174 | 39.680 | 38.279 | 37.930 | 39.041 | 66.986 | 36.941 |
| Ændring (%) | -19,39 | -73,85 | 453,11 | -3,53 | -0,91 | 2,93 | 71,58 | -44,85 | |
| % af pengestrømmen | -6.778,29 | -11.476,99 | -32,59 | 432,29 | 4.845,44 | -260,78 | 1.402,33 | 149,03 | 240,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.254 | -22.380 | -23.892 | -20.383 | -23.256 | -43.198 | -30.976 | -26.993 | -33.285 |
| Ændring (%) | -23,50 | 6,76 | -14,69 | 14,10 | 85,75 | -28,29 | -12,86 | 23,31 | |
| % af pengestrømmen | 5.827,49 | 9.364,02 | 108,54 | -222,06 | -2.943,80 | 297,00 | -1.112,64 | -60,06 | -217,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.274 | -5.286 | -5.295 | -10.118 | -14.209 | -9.255 | -5.284 | 4.959 | 11.633 |
| Ændring (%) | 0,23 | 0,17 | 91,09 | 40,43 | -34,87 | -42,91 | -193,85 | 134,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.050,60 | 2.211,72 | 24,05 | -110,23 | -1.798,61 | 63,63 | -189,80 | 11,03 | 75,89 |
| Cash Flow | -502 | -239 | -22.013 | 9.179 | 790 | -14.545 | 2.784 | 44.947 | 15.329 |
| Ændring (%) | -52,39 | 9.110,46 | -141,70 | -91,39 | -1.941,14 | -119,14 | 1.514,48 | -65,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
