Pengestrømsopgørelse (TTM)
Signify N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 918 | 777 | 704 | 358 | 195 | 262 | 376 | 620 | 757 | 774 | 696 | 717 | 679 | 631 | 514 | 476 | 475 | 441 | 531 | 543 |
| Ændring (%) | -15,36 | -9,40 | -49,15 | -45,53 | 34,36 | 43,51 | 64,89 | 22,10 | 2,25 | -10,08 | 3,02 | -5,30 | -7,07 | -18,54 | -7,39 | -0,21 | -7,16 | 20,41 | 2,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.240,54 | 459,76 | -384,70 | -63,25 | -36,11 | -57,08 | -218,60 | 925,37 | 422,91 | 351,82 | 144,10 | 100,99 | -4.243,75 | -841,33 | -97,90 | -62,71 | -276,16 | -205,12 | -4.425,00 | 10.860,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -83 | -91 | -82 | -229 | -241 | -256 | -275 | -146 | -131 | -115 | -101 | -101 | -94 | -72 | -76 | -101 | -108 | -110 | -111 |
| Ændring (%) | -30,25 | 9,64 | -9,89 | 179,27 | 5,24 | 6,22 | 7,42 | -46,91 | -10,27 | -12,21 | -12,17 | -0,00 | -6,93 | -23,40 | 5,56 | 32,89 | 6,93 | 1,85 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | 160,81 | -49,11 | 49,73 | 14,49 | 42,41 | 52,51 | 148,84 | -410,45 | -81,56 | -59,55 | -23,81 | -14,23 | 631,25 | 125,33 | 13,71 | 10,01 | 58,72 | 50,23 | 916,67 | -2.220,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -851 | -547 | -876 | -883 | -588 | -564 | -295 | -262 | -382 | -363 | -67 | 114 | -588 | -582 | -970 | -1.162 | -527 | -545 | -415 | -413 |
| Ændring (%) | -35,72 | 60,15 | 0,80 | -33,41 | -4,08 | -47,70 | -11,19 | 45,80 | -4,97 | -81,54 | -270,15 | -615,79 | -1,02 | 66,67 | 19,79 | -54,65 | 3,42 | -23,85 | -0,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.150,00 | -323,67 | 478,69 | 156,01 | 108,89 | 122,88 | 171,51 | -391,04 | -213,41 | -165,00 | -13,87 | 16,06 | 3.675,00 | 776,00 | 184,76 | 153,10 | 306,40 | 253,49 | 3.458,33 | -8.260,00 |
| Cash Flow | -74 | 169 | -183 | -566 | -540 | -459 | -172 | 67 | 179 | 220 | 483 | 710 | -16 | -75 | -525 | -759 | -172 | -215 | -12 | 5 |
| Ændring (%) | -328,38 | -208,28 | 209,29 | -4,59 | -15,00 | -62,53 | -138,95 | 167,16 | 22,91 | 119,55 | 47,00 | -102,25 | 368,75 | 600,00 | 44,57 | -77,34 | 25,00 | -94,42 | -141,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
