Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Expressway Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.014 | 2.333 | 1.575 | 1.862 | 2.505 | 2.660 | 2.583 | 2.757 | 2.657 | 2.889 | 3.230 | 3.140 | 3.037 | 3.228 | 3.696 | 3.409 | 3.439 | 3.544 | 3.319 |
| Ændring (%) | -22,58 | -32,48 | 18,22 | 34,52 | 6,19 | -2,90 | 6,73 | -3,63 | 8,74 | 11,82 | -2,81 | -3,26 | 6,29 | 14,49 | -7,76 | 0,87 | 3,04 | -6,35 | |
| % af pengestrømmen | 560,20 | -319,14 | 239,87 | 991,33 | -488,32 | 327,85 | -196,60 | -3.524,71 | 666,28 | -6.467,04 | -533,81 | -406,49 | -604,51 | -345,61 | 383,15 | 184,69 | -957,44 | 275,80 | 232,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.368 | -4.311 | -1.560 | -1.728 | -1.820 | -905 | -3.516 | -3.685 | -1.288 | -2.014 | -1.978 | -1.832 | -4.359 | -3.809 | -3.196 | -2.990 | -2.540 | -2.333 | -2.414 |
| Ændring (%) | 27,99 | -63,80 | 10,77 | 5,31 | -50,26 | 288,37 | 4,79 | -65,06 | 56,42 | -1,79 | -7,39 | 137,96 | -12,63 | -16,10 | -6,42 | -15,07 | -8,13 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | -626,09 | 589,62 | -237,60 | -920,14 | 354,82 | -111,59 | 267,63 | 4.711,39 | -322,93 | 4.508,88 | 326,87 | 237,18 | 867,64 | 407,79 | -331,27 | -161,99 | 707,03 | -181,59 | -169,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 892 | 1.246 | 642 | 54 | -1.198 | -943 | -381 | 850 | -970 | -919 | -1.857 | -2.080 | 820 | -353 | 464 | 1.427 | -1.259 | 74 | 521 |
| Ændring (%) | 39,67 | -48,50 | -91,57 | -2.313,38 | -21,25 | -59,66 | -323,36 | -214,17 | -5,25 | 102,03 | 11,98 | -139,41 | -143,10 | -231,42 | 207,42 | -188,20 | -105,91 | 600,48 | |
| % af pengestrømmen | 165,89 | -170,48 | 97,73 | 28,81 | 233,50 | -116,26 | 28,96 | -1.086,68 | -243,36 | 2.058,16 | 306,94 | 269,30 | -163,14 | 37,82 | 48,12 | 77,31 | 350,41 | 5,79 | 36,52 |
| Cash Flow | 538 | -731 | 657 | 188 | -513 | 811 | -1.314 | -78 | 399 | -45 | -605 | -772 | -502 | -934 | 965 | 1.846 | -359 | 1.285 | 1.426 |
| Ændring (%) | -235,90 | -189,83 | -71,40 | -373,09 | -258,16 | -261,93 | -94,05 | -609,83 | -111,20 | 1.254,68 | 27,63 | -34,95 | 85,90 | -203,28 | 91,37 | -119,46 | -457,71 | 11,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
