Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sono Group N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -37 | -47 | -69 | -89 | -126 | -140 | -114 | -89 | -11 | -19 | -19 | -4 | -14 | -4 | -2 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 22,75 | 26,13 | 47,13 | 28,07 | 41,49 | 11,07 | -18,06 | -21,92 | -87,21 | 70,22 | -4,53 | -78,91 | 266,12 | -68,86 | -49,52 | 183,09 | 13,73 | |
| % af pengestrømmen | -283,69 | 210,26 | -52,57 | -102,74 | -139,58 | -576,30 | 136,07 | 137,68 | 111,27 | 49,78 | 107,35 | 253,61 | 61,28 | 236,55 | 437,12 | 121,65 | -21.260,00 | 631,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -25 | -40 | -47 | -53 | -35 | -11 | -4 | 1 | -10 | 1 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 36,89 | 26,11 | 6,05 | 1.309,82 | 62,96 | 17,36 | 11,54 | -34,27 | -67,30 | -61,81 | -131,73 | -830,61 | -112,22 | -106,53 | 12,50 | -8,89 | ||
| % af pengestrømmen | -8,92 | 7,37 | -1,84 | -2,60 | -38,81 | -184,57 | 46,05 | 63,42 | 43,15 | 49,35 | 23,87 | -18,75 | 156,94 | -20,22 | 7,84 | 4,86 | -273,33 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 21 | 139 | 139 | 176 | 186 | 83 | 83 | 44 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -50,38 | 562,71 | 0,11 | 26,67 | 5,75 | -55,32 | -0,10 | -46,53 | -99,99 | 69.841,67 | 76,03 | 0,49 | -5,70 | -29,60 | -41,07 | 109,19 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 392,59 | -117,63 | 154,52 | 205,48 | 276,08 | 851,95 | -80,92 | -99,82 | -55,24 | -0,03 | -23,17 | -100,93 | -116,22 | -115,55 | -482,66 | -156,80 | 20.250,00 | -529,44 |
| Cash Flow | 11 | -18 | 90 | 68 | 64 | 22 | -103 | -83 | -80 | -23 | -18 | -7 | -6 | -6 | -1 | -2 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -265,61 | -604,50 | -24,72 | -5,73 | -65,73 | -570,39 | -19,02 | -3,38 | -71,41 | -21,07 | -59,59 | -12,73 | -5,15 | -83,15 | 81,39 | -101,62 | -3.926,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
