Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.302 | 10.641 | 8.493 | 9.759 | 9.887 | 9.124 | 11.565 | 12.353 | 14.217 | 16.013 |
| Ændring (%) | 3,29 | -20,19 | 14,91 | 1,31 | -7,72 | 26,75 | 6,81 | 15,09 | 12,63 | |
| % af pengestrømmen | 227,47 | 249,09 | 1.681,78 | -9.662,38 | 383,96 | -455,06 | -221,85 | -389,68 | -1.808,78 | 776,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.468 | -3.736 | -7.166 | -9.664 | -9.005 | -11.200 | -14.440 | -12.694 | -12.458 | -10.979 |
| Ændring (%) | 7,73 | 91,81 | 34,86 | -6,82 | 24,38 | 28,93 | -12,09 | -1,86 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | -76,57 | -87,45 | -1.419,01 | 9.568,32 | -349,71 | 558,60 | 277,00 | 400,44 | 1.584,99 | -532,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.045 | -1.691 | -1.737 | -2.364 | -2.539 | -2.498 | -3.082 | -4.148 | -4.503 | -4.904 |
| Ændring (%) | -17,31 | 2,72 | 36,10 | 7,40 | -1,61 | 23,38 | 34,59 | 8,56 | 8,91 | |
| % af pengestrømmen | -45,15 | -39,58 | -343,96 | 2.340,59 | -98,60 | 124,59 | 59,12 | 130,85 | 572,90 | -237,71 |
| Cash Flow | 4.529 | 4.272 | 505 | -101 | 2.575 | -2.005 | -5.213 | -3.170 | -786 | 2.063 |
| Ændring (%) | -5,67 | -88,18 | -120,00 | -2.649,50 | -177,86 | 160,00 | -39,19 | -75,21 | -362,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
