Pengestrømsopgørelse (TTM)
Serina Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -10 | -12 | -17 | -20 | -16 |
| Ændring (%) | -7,78 | 13,92 | 18,77 | 23,07 | -28,36 | 35,06 | 213,67 | 18,49 | 37,89 | 16,02 | -21,42 | |
| % af pengestrømmen | 642,69 | -954,82 | -25,13 | -34,98 | -55,09 | -34,94 | 289,27 | 402,19 | 285,91 | 434,18 | 442,90 | 21.401,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 19,14 | -50,50 | -166,87 | 36,65 | 13,59 | 2,78 | -60,81 | -57,14 | -74,72 | -63,64 | 575,00 | |
| % af pengestrømmen | -235,09 | 451,25 | 5,16 | -4,05 | -7,07 | -7,11 | 44,81 | 7,78 | 2,00 | 0,56 | 0,18 | 73,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 13 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | 21,80 | 760,19 | -1,11 | -8,85 | -1,04 | -73,12 | 198,74 | 1,04 | 61,75 | 16,57 | 1,32 | |
| % af pengestrømmen | -307,60 | 603,58 | 119,97 | 139,03 | 162,16 | 142,05 | -234,08 | -309,97 | -187,91 | -334,74 | -343,08 | -21.375,34 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | -162,07 | 4.227,60 | -14,67 | -21,85 | 12,97 | -116,31 | 125,61 | 66,67 | -9,20 | 13,73 | -98,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
