Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seneca Foods Corporation - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-31 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 46 | 69 | 30 | -14 | -54 | -148 | -213 | -165 | -105 | -151 | -83 | -58 | 69 | 289 | 335 | 339 | 293 | 206 |
| Ændring (%) | -55,77 | 49,34 | -56,30 | -147,37 | 274,59 | 177,08 | 43,55 | -22,48 | -36,07 | 43,61 | -45,22 | -30,51 | -220,00 | 317,38 | 16,18 | 1,00 | -13,63 | -29,60 | |
| % af pengestrømmen | 216,64 | -1.300,53 | -2.199,01 | -61,62 | 30,01 | -3.288,38 | -9.850,03 | -15.739,35 | -299.921,82 | 13.083,62 | -7.958,07 | 20.586,35 | -8.429,09 | 1.387,57 | -19.148,74 | 870,53 | -37.523,70 | 27.427,18 | 1.009,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 5 | -62 | -45 | -49 | -51 | -65 | -65 | -61 | -54 | -37 | -47 | -49 | -48 | -52 | -35 | -33 | -33 | -32 |
| Ændring (%) | -43,24 | -1.348,43 | -27,14 | 7,66 | 5,71 | 26,43 | -0,22 | -5,57 | -11,96 | -30,96 | 26,76 | 3,61 | -1,38 | 8,28 | -33,34 | -6,33 | 2,65 | -2,94 | |
| % af pengestrømmen | 18,15 | -139,83 | 1.976,48 | 92,34 | 102,21 | -3.160,91 | -4.320,20 | -4.798,59 | -111.389,09 | 6.691,94 | -1.956,75 | 11.712,66 | -7.150,29 | -967,35 | 3.463,13 | -90,34 | 3.611,30 | -3.137,11 | -159,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -55 | -10 | -34 | 15 | 107 | 215 | 279 | 226 | 159 | 191 | 130 | 107 | -16 | -238 | -262 | -307 | -258 | -153 |
| Ændring (%) | -15,81 | -81,51 | 234,93 | -145,24 | 594,86 | 101,55 | 29,92 | -18,90 | -29,92 | 20,18 | -31,91 | -17,35 | -114,89 | 1.390,96 | 10,11 | 17,17 | -15,96 | -40,67 | |
| % af pengestrømmen | -134,79 | 1.540,36 | 322,53 | 69,27 | -32,22 | 6.549,29 | 14.270,23 | 20.637,94 | 411.410,91 | -19.675,56 | 10.014,82 | -32.199,01 | 15.679,39 | -320,22 | 15.785,61 | -680,19 | 34.012,40 | -24.190,07 | -750,57 |
| Cash Flow | 48 | -4 | -3 | -49 | -48 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | 1 | 5 | -2 | 39 | -1 | 1 | 20 |
| Ændring (%) | -107,37 | -11,68 | 1.459,37 | -2,73 | -103,42 | -7,50 | -10,17 | -95,93 | -1.565,45 | -336,10 | -121,18 | -269,73 | 628,95 | -130,24 | -2.655,50 | -102,34 | -218,16 | 1.812,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
