Pengestrømsopgørelse (TTM)
Semrush Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 14 | 15 | 23 | 24 | 23 | 14 | 5 | -10 | -21 | -20 | -13 | 8 | 26 | 45 | 47 | 47 | 54 | 43 |
| Ændring (%) | 144,33 | 4,56 | 52,70 | 4,09 | -4,13 | -37,27 | -64,89 | -291,83 | 120,90 | -5,28 | -34,46 | -160,51 | 230,25 | 69,98 | 3,98 | 0,82 | 15,60 | -21,09 | |
| % af pengestrømmen | -307,35 | 10,57 | 10,32 | 14,64 | 10,14 | 25,89 | 20,94 | 8,64 | 5,06 | 10,47 | 8,95 | 6,42 | -38,18 | -172,20 | 78,03 | 1.142,83 | -480,14 | 233,39 | -158,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -3 | -5 | -20 | -22 | -23 | -180 | -182 | -205 | -193 | -29 | -42 | 10 | -46 | -58 | -32 | -69 |
| Ændring (%) | -3,98 | -6,49 | -48,00 | 63,08 | 334,92 | 10,84 | 3,31 | 679,37 | 1,24 | 12,79 | -6,08 | -84,93 | 45,04 | -123,32 | -566,03 | 27,05 | -45,16 | 116,32 | |
| % af pengestrømmen | 319,54 | -4,32 | -3,77 | -1,82 | -1,98 | -22,90 | -32,73 | -39,75 | 94,61 | 89,67 | 91,26 | 93,83 | 138,97 | 275,27 | 17,11 | -1.123,44 | 594,83 | -137,16 | 255,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 127 | 135 | 136 | 215 | 87 | 78 | 78 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -7.684,45 | 6,78 | 0,36 | 58,44 | -59,67 | -10,14 | -0,05 | -100,44 | 126,96 | -5,87 | 49,53 | -98,28 | -4.657,89 | 267,67 | -8,35 | -35,92 | -41,66 | -261,96 | |
| % af pengestrømmen | 87,82 | 93,75 | 93,45 | 87,18 | 91,93 | 98,70 | 114,34 | 134,37 | 0,18 | 0,39 | 0,33 | 0,54 | 0,09 | -5,65 | 5,54 | 71,54 | -19,11 | 4,69 | 6,54 |
| Cash Flow | -2 | 135 | 145 | 156 | 234 | 88 | 68 | 58 | -190 | -203 | -225 | -206 | -21 | -15 | 57 | 4 | -10 | 23 | -27 |
| Ændring (%) | -7.204,41 | 7,12 | 7,59 | 50,25 | -62,44 | -22,43 | -14,95 | -427,47 | 6,83 | 10,82 | -8,66 | -89,82 | -26,78 | -475,14 | -92,90 | -339,96 | -337,81 | -216,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
