Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seibu Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.758 | 58.563 | 59.062 | 67.167 | 86.867 | 91.975 | 87.171 | 474.378 | 381.970 |
| Ændring (%) | 136,54 | 0,85 | 13,72 | 29,33 | 5,88 | -5,22 | 444,19 | -19,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.521,70 | 99,82 | 53,00 | -109,27 | -77,44 | 1.510,51 | 1.173,23 | 193,53 | 650,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.486 | 18.647 | 135.368 | 87.854 | -32.361 | -43.933 | -56.344 | -93.692 | -130.196 |
| Ændring (%) | -148,45 | 625,95 | -35,10 | -136,83 | 35,76 | 28,25 | 66,29 | 38,96 | |
| % af pengestrømmen | -2.365,46 | 31,78 | 121,47 | -142,92 | 28,85 | -721,51 | -758,33 | -38,22 | -221,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.069 | -19.070 | -84.117 | -217.221 | -167.049 | -42.438 | -24.491 | -136.394 | -191.991 |
| Ændring (%) | -226,55 | 341,10 | 158,24 | -23,10 | -74,60 | -42,29 | 456,91 | 40,76 | |
| % af pengestrømmen | 926,18 | -32,50 | -75,48 | 353,38 | 148,92 | -696,96 | -329,62 | -55,64 | -326,96 |
| Cash Flow | 1.627 | 58.671 | 111.438 | -61.469 | -112.176 | 6.089 | 7.430 | 245.123 | 58.720 |
| Ændring (%) | 3.506,08 | 89,94 | -155,16 | 82,49 | -105,43 | 22,02 | 3.199,10 | -76,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
