Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seeing Machines Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -22 | -21 | -20 | -14 | -13 | -17 | -11 | -11 | -10 | -18 | -25 | -22 | -19 | -4 | 12 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | -5,85 | -4,46 | -4,67 | -30,75 | -4,45 | 29,45 | -31,70 | -4,84 | -5,09 | 70,63 | 41,40 | -11,43 | -12,90 | -81,20 | -431,83 | -25,15 | -33,60 | |
| % af pengestrømmen | 392,90 | -430,37 | -288,85 | -212,22 | -108,25 | -70,59 | -87,93 | -233,11 | 4.870,38 | 192,97 | 364,79 | 578,13 | 129,31 | 64,45 | 16,99 | -94,32 | 388,08 | 34,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -0 | -5 | -9 | -11 | -16 | -25 | -20 | -22 | -23 | -24 | -26 | -26 | -27 | -25 | -24 | -22 | -20 |
| Ændring (%) | -105,70 | 2.021,17 | 95,29 | 20,84 | 40,29 | 57,85 | -17,87 | 6,77 | 6,34 | 5,84 | 5,52 | 1,81 | 1,78 | -4,82 | -5,06 | -8,09 | -8,80 | |
| % af pengestrømmen | -66,84 | -4,43 | -66,02 | -99,36 | -88,45 | -84,68 | -128,63 | -410,06 | 9.612,47 | 426,70 | 500,32 | 591,73 | 152,13 | 88,60 | 118,25 | 187,79 | -948,78 | -115,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 27 | 33 | 39 | 38 | 48 | 61 | 39 | 33 | 27 | 36 | 45 | 31 | 17 | 8 | -1 | 16 | 32 |
| Ændring (%) | 105,74 | 22,11 | 18,11 | -1,00 | 26,92 | 24,92 | -35,73 | -14,93 | -17,54 | 32,92 | 24,77 | -31,74 | -46,51 | -52,20 | -109,22 | -2.235,53 | 104,68 | |
| % af pengestrømmen | -223,10 | 534,01 | 458,08 | 416,97 | 304,09 | 263,40 | 316,65 | 789,88 | -14.753,67 | -507,83 | -747,80 | -1.045,79 | -180,25 | -55,18 | -36,98 | 5,71 | 669,74 | 182,85 |
| Cash Flow | -6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 19 | 5 | -0 | -5 | -5 | -4 | -17 | -30 | -21 | -13 | 2 | 17 |
| Ændring (%) | -185,95 | 42,35 | 29,75 | 35,75 | 46,53 | 3,92 | -74,24 | -104,55 | 2.295,55 | -9,73 | -10,78 | 296,01 | 74,75 | -28,68 | -40,22 | -118,19 | 649,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
