Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seelos Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -21 | -26 | -28 | -34 | -49 | -55 | -66 | -67 | -62 | -55 | -40 | -35 | -24 | -18 | -13 |
| Ændring (%) | -7,88 | 23,09 | 7,43 | 22,89 | 44,17 | 11,82 | 20,99 | 0,85 | -7,85 | -10,87 | -26,39 | -13,18 | -31,86 | -23,86 | -27,09 | |
| % af pengestrømmen | 312,66 | -387,21 | -99,01 | -34,00 | -49,41 | -77,68 | -237,33 | 144,27 | 144,32 | 97,47 | 115,08 | 114,14 | 125,65 | 190,73 | 134,51 | 239,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 26 | 52 | 109 | 103 | 112 | 78 | 20 | 21 | -2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 |
| Ændring (%) | 70,42 | 96,63 | 110,67 | -5,72 | 9,05 | -30,51 | -73,88 | 0,94 | -107,78 | -550,47 | -30,39 | 43,05 | 58,78 | -58,94 | 65,38 | |
| % af pengestrømmen | -212,66 | 487,21 | 199,01 | 134,00 | 149,41 | 177,68 | 337,33 | -44,27 | -44,32 | 2,53 | -15,08 | -14,14 | -25,65 | -90,73 | -34,51 | -139,21 |
| Cash Flow | -7 | 5 | 26 | 81 | 69 | 63 | 23 | -46 | -46 | -63 | -48 | -35 | -28 | -13 | -14 | -6 |
| Ændring (%) | -174,38 | 381,37 | 212,88 | -15,45 | -8,30 | -63,40 | -299,04 | 0,81 | 36,44 | -24,51 | -25,79 | -21,13 | -55,11 | 7,96 | -59,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
