Pengestrømsopgørelse (TTM)
South Dakota Soybean Processors, LLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 14 | -5 | -32 | -24 | 18 | 16 | 45 | 40 | 27 | 48 | 69 | 115 | 129 | 113 | 107 | 78 | 58 | 50 | 23 |
| Ændring (%) | 363,13 | -133,50 | 573,32 | -24,29 | -174,25 | -12,07 | 183,46 | -11,11 | -31,28 | 73,74 | 44,66 | 66,34 | 12,39 | -12,56 | -4,99 | -26,78 | -25,52 | -13,92 | -53,29 | |
| % af pengestrømmen | 85,40 | 469,45 | -137,04 | 953,85 | 694,07 | -639,51 | -490,61 | 7.970,82 | 722,23 | 83.225,05 | 53.822,19 | -15.388,75 | 202,74 | 178,91 | 83,78 | 109,10 | -2.502,56 | -175,28 | -39,02 | -25,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -5 | -4 | -5 | -7 | -13 | -12 | -13 | -10 | -10 | -17 | -27 | -59 | -104 | -120 | -154 | -154 | -176 | -214 | -229 |
| Ændring (%) | -48,14 | -9,98 | 20,36 | 39,84 | 76,53 | -7,37 | 5,31 | -25,53 | 3,47 | 66,62 | 64,71 | 117,82 | 75,18 | 15,14 | 28,13 | 0,27 | 14,16 | 21,40 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | -265,69 | -163,54 | -128,28 | 159,61 | 214,50 | 469,90 | 379,75 | -2.292,20 | -174,00 | -30.190,44 | -18.724,97 | 6.095,72 | -105,17 | -144,65 | -89,19 | -156,64 | 4.920,83 | 528,28 | 165,88 | 250,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -6 | 13 | 34 | 28 | -8 | -7 | -31 | -25 | -17 | -31 | -42 | 1 | 47 | 142 | 145 | 73 | 84 | 35 | 114 |
| Ændring (%) | -161,90 | -303,62 | 168,36 | -16,98 | -126,87 | -10,36 | 361,58 | -21,17 | -29,57 | 77,62 | 35,80 | -103,26 | 3.356,60 | 199,39 | 2,12 | -49,85 | 16,05 | -58,96 | 229,37 | |
| % af pengestrømmen | 280,29 | -205,91 | 365,32 | -1.013,47 | -808,58 | 269,61 | 210,86 | -5.578,62 | -448,23 | -52.934,62 | -34.997,22 | 9.393,03 | 2,42 | 65,75 | 105,42 | 147,55 | -2.318,27 | -253,00 | -26,86 | -124,47 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0 | 57 | 72 | 135 | 98 | -3 | -33 | -129 | -92 |
| Ændring (%) | -15,75 | 14,77 | -196,73 | 4,05 | -19,41 | 14,62 | -117,45 | 881,07 | -99,40 | 168,65 | -605,96 | -12.725,59 | 27,36 | 86,73 | -27,04 | -103,19 | 963,40 | 286,61 | -28,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
