Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spectra Systems Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | 2,13 | 2,08 | 17,20 | 14,68 | -12,99 | -14,94 | -17,58 | -21,33 | 22,14 | 18,13 | -27,62 | -38,16 | 96,96 | 49,23 | -4,71 | -4,94 | 6,36 | 5,98 | |
| % af pengestrømmen | 398,70 | 338,31 | 295,40 | 241,50 | 212,64 | 324,27 | 1.115,74 | -2.012,97 | -378,07 | -226,59 | -177,34 | -66,49 | -27,75 | -110,22 | 9.779,84 | -1.080,77 | -485,53 | -5.009,08 | 689,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -8 | -9 | -6 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -61,38 | -158,95 | -150,42 | 298,35 | 362,36 | 78,37 | -11,78 | -13,35 | 248,08 | 71,27 | 15,22 | 13,21 | -32,86 | -48,94 | 35,47 | 26,18 | -34,21 | -52,00 | |
| % af pengestrømmen | -19,97 | -6,41 | 3,23 | -1,14 | -3,48 | -28,16 | -203,20 | 392,39 | 81,17 | 138,63 | 157,31 | 93,89 | 71,72 | 97,12 | -2.948,71 | 463,24 | 276,24 | 1.762,83 | -109,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 0,08 | 0,08 | 1,22 | 1,21 | 2,14 | 2,09 | -3,32 | -3,44 | -2,95 | -3,04 | 16,71 | 14,31 | 0,43 | 0,43 | -7,60 | -8,22 | 10,67 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | -278,96 | -231,97 | -198,58 | -140,22 | -108,96 | -195,07 | -805,54 | 1.704,65 | 392,95 | 187,12 | 120,21 | 72,67 | 56,06 | 113,54 | -6.779,75 | 726,49 | 315,10 | 3.382,54 | -481,65 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -8 | -12 | -6 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 20,36 | 16,91 | 43,35 | 30,24 | -42,95 | -75,28 | -145,68 | 318,89 | 103,80 | 50,93 | 93,04 | 48,20 | -50,42 | -101,68 | -962,30 | 111,60 | -89,69 | -869,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
