Pengestrømsopgørelse (TTM)
Scorpius Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -22 | -21 | -23 | -33 | -38 | -43 | -29 | -9 | -6 | -9 | -26 | -38 | -32 | -22 | -21 | -22 | -26 | -25 |
| Ændring (%) | 39,10 | -4,23 | 8,81 | 44,59 | 14,91 | 14,07 | -34,35 | -67,61 | -38,36 | 62,81 | 183,12 | 45,76 | -17,66 | -28,89 | -7,45 | 5,03 | 19,32 | -5,05 | |
| % af pengestrømmen | -102,31 | -1.163,92 | -202,44 | -2.552,53 | 196,04 | 1.324,84 | 262,45 | 252,15 | -160,12 | -1.497,44 | 137,33 | 596,35 | 461,65 | 382,23 | 357,49 | 475,46 | 2.713,57 | -3.084,75 | 1.807,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -95 | -96 | -79 | -10 | 10 | 27 | 18 | 15 | 11 | 8 | 30 | 38 | 32 | 22 | 13 | 5 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 9,55 | 0,54 | -18,02 | -87,01 | -195,67 | 177,74 | -35,46 | -12,96 | -27,90 | -30,13 | 284,70 | 26,96 | -14,05 | -33,21 | -39,82 | -61,98 | -75,35 | -227,63 | |
| % af pengestrømmen | -562,90 | -5.043,30 | -920,83 | -8.747,67 | 60,34 | -339,48 | -163,75 | -154,65 | 263,93 | 2.887,40 | -113,64 | -670,52 | -452,12 | -390,76 | -343,30 | -296,86 | -613,25 | 144,02 | 113,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 118 | 119 | 127 | 102 | 26 | 25 | -0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -8 | -8 | -9 | -5 | 3 | 16 | 26 | 25 |
| Ændring (%) | 0,78 | 6,78 | -19,57 | -74,17 | -3,72 | -100,82 | 12,39 | -11,39 | 2.268,45 | 4,96 | 49,73 | -2,58 | 19,17 | -39,92 | -163,85 | 367,92 | 59,53 | -2,96 | |
| % af pengestrømmen | 765,20 | 6.307,02 | 1.223,09 | 11.399,88 | -156,42 | -885,69 | 1,26 | 2,06 | -3,59 | -1.289,01 | 76,21 | 175,02 | 90,56 | 108,51 | 85,76 | -78,69 | -2.000,71 | 3.040,83 | -1.821,24 |
| Cash Flow | 15 | 2 | 10 | 1 | -17 | -3 | -17 | -11 | 6 | 0 | -7 | -4 | -8 | -8 | -6 | -4 | -1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -87,77 | 450,63 | -91,37 | -1.982,63 | -83,00 | 475,82 | -31,66 | -151,00 | -93,41 | -1.875,25 | -34,80 | 88,28 | -0,56 | -23,97 | -30,41 | -81,60 | -204,96 | -262,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
