Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stellus Capital Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -3 | -33 | -106 | -118 | -76 | -82 | -38 | -67 | -56 | -25 | -11 | -6 | -17 | 19 | 6 | 28 | -29 | -70 | -33 |
| Ændring (%) | -87,25 | 836,34 | 223,51 | 11,69 | -35,50 | 7,72 | -53,04 | 73,07 | -15,52 | -54,87 | -55,47 | -46,03 | 182,80 | -211,41 | -68,56 | 367,49 | -201,33 | 144,44 | -52,51 | |
| % af pengestrømmen | -175,22 | -148,77 | 713,69 | 2.293,07 | 13.651,55 | -296,15 | 1.408,79 | -489,81 | 262,98 | -1.455,01 | 374,77 | 98,05 | -89,90 | 78,77 | 62,23 | 28,88 | 145,97 | 472,19 | 184,91 | -806,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 6 | 28 | 101 | 117 | 102 | 76 | 46 | 41 | 60 | 19 | -0 | 13 | -5 | 12 | 15 | -9 | 23 | 32 | 37 |
| Ændring (%) | -86,42 | 381,49 | 259,82 | 15,93 | -13,09 | -25,19 | -39,13 | -10,93 | 45,69 | -69,04 | -101,21 | -5.832,83 | -136,08 | -350,93 | 27,59 | -159,78 | -353,61 | 42,40 | 16,25 | |
| % af pengestrømmen | 275,22 | 248,77 | -613,69 | -2.193,07 | -13.551,54 | 396,15 | -1.308,79 | 589,81 | -162,98 | 1.555,01 | -274,77 | 1,95 | 189,90 | 21,23 | 37,77 | 71,12 | -45,97 | -372,19 | -84,91 | 906,44 |
| Cash Flow | 16 | 2 | -5 | -5 | -1 | 26 | -6 | 8 | -25 | 4 | -7 | -12 | 7 | -22 | 31 | 21 | 19 | -6 | -38 | 4 |
| Ændring (%) | -84,98 | -295,18 | 0,69 | -81,24 | -3.073,01 | -122,64 | -235,07 | -422,34 | -115,27 | -275,23 | 70,21 | -158,86 | -422,75 | -241,03 | -32,24 | -7,51 | -131,32 | 524,23 | -110,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
