Pengestrømsopgørelse (TTM)
Strategic Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 33,94 | -29,66 | 25,68 | -9,10 | 17,42 | -22,08 | -3,75 | -9,38 | -19,27 | 1,29 | |
| % af pengestrømmen | 210,91 | 134,43 | -39,49 | -134,93 | -2.187,35 | 1.705,51 | 47,95 | 80,43 | 2.467,04 | 1.764,85 | 173,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -1 | -0 | -5 | -10 | -8 | -6 | -1 | 4 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -125,38 | -42,30 | 998,83 | 102,58 | -11,42 | -31,75 | -83,05 | -556,78 | -19,53 | -51,26 | |
| % af pengestrømmen | -119,61 | 14,44 | -3,48 | -103,99 | -3.756,92 | 2.209,97 | 54,43 | 16,08 | -2.485,47 | -1.772,28 | -83,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -1.419,47 | 599,60 | -12,83 | 0,00 | -4,94 | -98,29 | -185,89 | -0,00 | 2,35 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 7,79 | -48,94 | 143,00 | 338,85 | 6.043,08 | -3.814,70 | -2,35 | 3,52 | 118,99 | 107,92 | 10,47 |
| Cash Flow | -2 | -5 | 12 | 5 | 0 | -0 | -11 | -6 | -0 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 110,13 | -339,41 | -63,21 | -94,39 | -250,59 | 2.671,13 | -42,61 | -97,05 | 12,85 | 931,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
