Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spanish Broadcasting System, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | -0 | -2 | -2 | -1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 152,38 | -231,64 | -16,53 | -9,63 | 49,31 | -17,33 | -61,29 | -116,35 | 406,95 | -27,47 | -33,43 | -496,91 | 35,57 | 53,58 | -71,34 | -96,44 | -148,51 | |
| % af pengestrømmen | 11,41 | 23,23 | -69,51 | 156,46 | -79,40 | -665,05 | -88,53 | -34,81 | 48,71 | 1.589,10 | 133,19 | 110,73 | 113,47 | -2.125,74 | 119,73 | -141,89 | -2,69 | -2,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -3 | -4 | -16 | -16 | -16 | -12 | -1 | 1 | 0 | -5 | -5 | -7 | -7 | -5 | -3 | 3 |
| Ændring (%) | 452,77 | 54,33 | 49,83 | 297,99 | 4,14 | 1,15 | -29,62 | -95,55 | -376,31 | -68,52 | -1.167,86 | 14,21 | 23,32 | -3,18 | -26,01 | -28,59 | -181,29 | |
| % af pengestrømmen | 1,40 | 6,26 | 21,94 | -88,66 | 198,13 | 1.157,58 | 188,53 | 134,81 | 51,29 | -912,18 | -33,19 | 442,55 | -130,50 | 2.223,76 | -78,96 | 241,59 | 91,87 | 119,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -19 | -18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -0 | 5 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 0,20 | -7,92 | -108,09 | 3,65 | 273,39 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | -100,00 | ∞ | 0,00 | -100,12 | -81.666,67 | -100,12 | 6.666,67 | -1,48 | |
| % af pengestrømmen | 87,19 | 70,51 | 147,57 | 32,20 | -18,74 | -392,53 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -576,92 | -0,00 | -453,28 | 117,03 | 1,98 | 59,24 | 0,30 | 10,82 | -17,00 |
| Cash Flow | -22 | -27 | -12 | 4 | -8 | -1 | -9 | -9 | -1 | -0 | -1 | -1 | 4 | -0 | 8 | -2 | -4 | 2 |
| Ændring (%) | 23,90 | -56,00 | -137,08 | -278,08 | -82,17 | 521,07 | -1,57 | -88,31 | -84,46 | 765,38 | -19,93 | -487,33 | -107,24 | -2.826,73 | -124,18 | 87,79 | -162,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
