Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sabre Insurance Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 38 | 33 | 35 | 37 | 28 | 19 | 17 | 15 | 20 | 25 | 29 | 32 | 27 | 22 | 27 | 32 | 35 | 37 |
| Ændring (%) | -10,73 | -12,01 | 5,18 | 4,92 | -23,61 | -30,91 | -11,67 | -13,22 | 35,20 | 26,04 | 13,29 | 11,73 | -15,60 | -18,49 | 23,18 | 18,82 | 7,09 | 6,62 | |
| % af pengestrømmen | -330,23 | -376,06 | -456,78 | -1.793,17 | 1.086,09 | -643,80 | -160,22 | -323,99 | 971,33 | 222,06 | 152,86 | 232,28 | 393,97 | 1.237,03 | -586,14 | -969,42 | -1.752,41 | -900,49 | -631,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 32,35 | 24,44 | -3,57 | -3,70 | 23,08 | 18,75 | 1.551,32 | 93,94 | 18,41 | 15,54 | -35,50 | -55,03 | -50,00 | 100,00 | 923,08 | 90,23 | |||
| % af pengestrømmen | 0,13 | 0,22 | 0,38 | 1,38 | -0,77 | 0,73 | 0,31 | 11,86 | -79,49 | -15,92 | -10,04 | -8,69 | -5,93 | -11,03 | 0,23 | 0,71 | 3,46 | 4,33 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -48 | -41 | -37 | -33 | -32 | -31 | -22 | -12 | -10 | -7 | -15 | -23 | -25 | -26 | -30 | -34 | -38 | -42 |
| Ændring (%) | -13,27 | -15,30 | -8,90 | -9,77 | -2,82 | -2,90 | -30,74 | -44,38 | -20,73 | -26,14 | 115,20 | 53,53 | 5,08 | 4,83 | 16,05 | 13,83 | 12,22 | 10,89 | |
| % af pengestrømmen | 430,09 | 475,84 | 556,40 | 1.891,79 | -985,32 | 743,07 | 259,91 | 412,13 | -791,84 | -106,15 | -42,82 | -123,59 | -288,04 | -1.126,00 | 686,14 | 1.069,19 | 1.851,71 | 997,03 | 727,26 |
| Cash Flow | -13 | -10 | -7 | -2 | 3 | -4 | -12 | -5 | 2 | 9 | 17 | 12 | 8 | 2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -21,61 | -27,56 | -73,21 | -273,23 | -228,86 | 177,60 | -56,32 | -128,95 | 491,38 | 83,09 | -25,44 | -34,12 | -73,12 | -272,04 | -25,52 | -34,27 | 108,41 | 52,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
