Pengestrømsopgørelse (TTM)
SBI Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -189.761 | -109.243 | -178.403 | -352.756 | -1.902 | -64.600 | -314.046 | 178.252 | 1.201.876 | 1.213.538 | 960.743 | 474.089 | -604.946 | 197.642 | 1.345.740 | 1.251.403 | 1.955.882 | 1.784.100 | 1.508.745 | 2.856.946 |
| Ændring (%) | -42,43 | 63,31 | 97,73 | -99,46 | 3.296,42 | 386,14 | -156,76 | 574,26 | 0,97 | -20,83 | -50,65 | -227,60 | -132,67 | 580,90 | -7,01 | 56,30 | -8,78 | -15,43 | 89,36 | |
| % af pengestrømmen | 96,87 | 47,74 | 434,57 | 396,79 | -1,20 | -3,42 | -18,51 | 8,48 | 40,46 | 121,75 | 136,95 | 119,00 | 166,33 | 42,48 | 97,56 | 157,85 | 138,50 | 133,05 | 163,96 | 122,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88.223 | -114.085 | -82.071 | -103.872 | -77.498 | 1.674.622 | 1.838.517 | 1.786.511 | 902.678 | -1.077.244 | -1.075.054 | -816.264 | 37.318 | 460.012 | -65.116 | -784.865 | -815.057 | -1.268.164 | -1.060.455 | -670.270 |
| Ændring (%) | 29,31 | -28,06 | 26,56 | -25,39 | -2.260,86 | 9,79 | -2,83 | -49,47 | -219,34 | -0,20 | -24,07 | -104,57 | 1.132,68 | -114,16 | 1.105,33 | 3,85 | 55,59 | -16,38 | -36,79 | |
| % af pengestrømmen | 45,04 | 49,86 | 199,91 | 116,84 | -48,92 | 88,68 | 108,36 | 85,01 | 30,39 | -108,07 | -153,24 | -204,89 | -10,26 | 98,88 | -4,72 | -99,00 | -57,71 | -94,57 | -115,24 | -28,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83.861 | -514 | 210.822 | 360.653 | 233.239 | 271.431 | 163.302 | 107.989 | 829.700 | 836.218 | 810.425 | 729.288 | 200.404 | -222.491 | 29.172 | 291.939 | 224.524 | 765.529 | 445.892 | 104.179 |
| Ændring (%) | -100,61 | -41.115,95 | 71,07 | -35,33 | 16,37 | -39,84 | -33,87 | 668,32 | 0,79 | -3,08 | -10,01 | -72,52 | -211,02 | -113,11 | 900,75 | -23,09 | 240,96 | -41,75 | -76,64 | |
| % af pengestrømmen | -42,81 | 0,22 | -513,54 | -405,67 | 147,24 | 14,37 | 9,62 | 5,14 | 27,93 | 83,89 | 115,52 | 183,06 | -55,10 | -47,82 | 2,11 | 36,83 | 15,90 | 57,09 | 48,46 | 4,47 |
| Cash Flow | -195.892 | -228.818 | -41.053 | -88.903 | 158.403 | 1.888.282 | 1.696.668 | 2.101.419 | 2.970.708 | 996.772 | 701.546 | 398.395 | -363.697 | 465.233 | 1.379.419 | 792.764 | 1.412.235 | 1.340.920 | 920.213 | 2.332.402 |
| Ændring (%) | 16,81 | -82,06 | 116,56 | -278,18 | 1.092,07 | -10,15 | 23,86 | 41,37 | -66,45 | -29,62 | -43,21 | -191,29 | -227,92 | 196,50 | -42,53 | 78,14 | -5,05 | -31,37 | 153,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
